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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167 976.00 | 1 406 052.00 | 761 923.00 | 2 167 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 674.00 | 232 038.00 | 5 635.00 | 237 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 937.00 | 1 649 716.00 | 777 221.00 | 2 426 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 370.00 | | 85 370.00 | 85 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 300.00 | 318 815.00 | 913 484.00 | 1 232 300.00 |
BZ Autres créances | 119 208.00 | | 119 208.00 | 119 208.00 |
CF Disponibilités | 430 700.00 | | 430 700.00 | 430 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 762.00 | 318 815.00 | 1 549 946.00 | 1 868 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 699.00 | 1 968 531.00 | 2 327 167.00 | 4 295 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 464 450.00 | | | 464 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 540 462.00 | | | 540 462.00 |
DH Report à nouveau | -887 254.00 | | | -887 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 184.00 | | | 299 184.00 |
DL TOTAL (I) | 681 841.00 | | | 681 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 196.00 | | | 150 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 175.00 | | | 753 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 972.00 | | | 487 972.00 |
EA Autres dettes | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 326.00 | | | 1 407 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 167.00 | | | 2 327 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 610.00 | | | 1 286 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 020.00 | | 118 020.00 | 118 020.00 |
FG Production vendue services | 3 213 069.00 | | 3 213 069.00 | 3 213 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 331 089.00 | | 3 331 089.00 | 3 331 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 191.00 | | | 395 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 685.00 | | | 138 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 219.00 | | | 3 788 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 035.00 | | | 3 489 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 184.00 | | | 299 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 840.00 | | 697 834.00 | 1 847 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 738.00 | 2 426 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 738.00 | 2 405 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 554.00 | | 697 834.00 | 1 826 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 174.00 | 271 943.00 | 105 401.00 | 1 483 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 549.00 | 271 943.00 | 105 401.00 | 1 471 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 238 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 247 447.00 | 81 536.00 | 10 168.00 | 247 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 447.00 | 81 536.00 | 10 168.00 | 247 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 447.00 | 319 536.00 | 10 168.00 | 247 447.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 536.00 | 10 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 175.00 | 753 175.00 | | 753 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 458.00 | 70 458.00 | | 70 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 734.00 | 89 734.00 | | 89 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 769.00 | 101 769.00 | | 101 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
UX Autres créances clients | 830 353.00 | | | 830 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 947.00 | | | 401 947.00 |
VB T. V. A. | 100 979.00 | | | 100 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 150.00 | 29 434.00 | 89 991.00 | 150 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 147.00 | | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 353.00 | 1 352 691.00 | 9 661.00 | 1 362 353.00 |
VW T.V.A. | 215 063.00 | 215 063.00 | | 215 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 326.00 | 1 286 610.00 | 89 991.00 | 1 407 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 663.00 | | | 40 663.00 |
ST Autres comptes | 429 057.00 | | | 429 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 937.00 | | | 161 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 914 855.00 | | | 914 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 747 812.00 | | | 747 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 605.00 | | | 398 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 546 514.00 | | | 1 546 514.00 |