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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 434 570.00 | 2 067 588.00 | 2 366 982.00 | 4 434 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 647.00 | 65 511.00 | 14 136.00 | 79 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 537 050.00 | 2 144 724.00 | 2 392 326.00 | 4 537 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 970.00 | | 95 970.00 | 95 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 187.00 | 81 593.00 | 1 067 594.00 | 1 149 187.00 |
BZ Autres créances | 59 175.00 | | 59 175.00 | 59 175.00 |
CF Disponibilités | 499 004.00 | | 499 004.00 | 499 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 766.00 | 81 593.00 | 1 723 173.00 | 1 804 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 815.00 | 2 226 317.00 | 4 115 499.00 | 6 341 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 333 566.00 | 443 131.00 | | 333 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 390 164.00 | 561 781.00 | | 390 164.00 |
DH Report à nouveau | | -588 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 697.00 | 566 889.00 | | 644 697.00 |
DK Provisions réglementées | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 464.00 | 1 248 730.00 | | 1 655 464.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 160 464.00 | 225 000.00 | | 160 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 464.00 | 225 000.00 | | 160 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 388.00 | 523 879.00 | | 1 449 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 800.00 | 1 030 472.00 | | 443 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 952.00 | 455 329.00 | | 390 952.00 |
EA Autres dettes | 15 430.00 | 72 290.00 | | 15 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 571.00 | 2 081 970.00 | | 2 299 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 499.00 | 3 555 700.00 | | 4 115 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 212.00 | | | 1 154 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 136.00 | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 710.00 | | 1 442 830.00 | 3 371 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 491.00 | 4 537 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 491.00 | 4 514 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 350 423.00 | | 1 441 285.00 | 3 350 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 662.00 | | 1 545.00 | 9 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 225.00 | 625 869.00 | 252 370.00 | 1 771 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 600.00 | 625 869.00 | 252 370.00 | 1 759 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 037.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | | 64 536.00 | 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | 12 037.00 | 64 536.00 | 225 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 800.00 | 443 800.00 | | 443 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 187.00 | | | 1 149 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 449 267.00 | 303 908.00 | 1 091 279.00 | 1 449 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 149 500.00 | | | 1 149 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 307.00 | | | 224 307.00 |
VP Divers | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 952.00 | 390 952.00 | | 390 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 999.00 | 1 209 792.00 | 11 207.00 | 1 220 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 571.00 | 1 154 212.00 | 1 091 279.00 | 2 299 571.00 |