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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 945 803.00 | 3 169 911.00 | 2 775 892.00 | 5 945 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 845.00 | 50 052.00 | 25 793.00 | 75 845.00 |
AX Avances et acomptes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 112 767.00 | 3 231 588.00 | 2 881 179.00 | 6 112 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 552.00 | | 96 552.00 | 96 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 273.00 | 104 151.00 | 993 122.00 | 1 097 273.00 |
BZ Autres créances | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
CF Disponibilités | 1 972 217.00 | | 1 972 217.00 | 1 972 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 252.00 | 104 151.00 | 3 108 101.00 | 3 212 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 325 019.00 | 3 335 739.00 | 5 989 280.00 | 9 325 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 260.00 | 255 260.00 | | 255 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 259 604.00 | 259 604.00 | | 259 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 526.00 | 25 000.00 | | 25 526.00 |
DG Autres réserves | 1 166 382.00 | 800 963.00 | | 1 166 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 218.00 | 665 944.00 | | 674 218.00 |
DK Provisions réglementées | 86 391.00 | 46 044.00 | | 86 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514 721.00 | 2 100 155.00 | | 2 514 721.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 049.00 | 138 692.00 | | 206 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 049.00 | 203 692.00 | | 271 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 488.00 | 1 409 326.00 | | 2 338 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 370.00 | 451 531.00 | | 464 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 409.00 | 429 210.00 | | 395 409.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 11 075.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 511.00 | 2 301 143.00 | | 3 203 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 989 280.00 | 4 604 990.00 | | 5 989 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 226.00 | 1 246 407.00 | | 2 257 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 821.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 467 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 556 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 733 854.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 375.00 | 465 396.00 | | 188 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 514.00 | 247 618.00 | | 41 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 860.00 | 217 778.00 | | 146 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 079.00 | 263 220.00 | | 250 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 953.00 | 4 975 564.00 | | 4 760 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 735.00 | 4 309 619.00 | | 4 086 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 218.00 | 665 944.00 | | 674 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 101 910.00 | | 1 105 457.00 | 5 101 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 600.00 | 6 112 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 600.00 | 6 086 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 075 936.00 | | 1 105 312.00 | 5 075 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 349.00 | | 145.00 | 14 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646 171.00 | 657 250.00 | 71 833.00 | 2 646 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634 546.00 | 657 250.00 | 71 833.00 | 2 634 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46 044.00 | 40 348.00 | | 46 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 370.00 | 464 370.00 | | 464 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 409.00 | 395 409.00 | | 395 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 273.00 | 1 097 273.00 | | 1 097 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 338 349.00 | 1 392 064.00 | 946 285.00 | 2 338 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 977.00 | 1 143 483.00 | 14 494.00 | 1 157 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 511.00 | 2 257 226.00 | 946 285.00 | 3 203 511.00 |