| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 340 776.00 | 4 330 973.00 | 3 009 803.00 | 7 340 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 952.00 | 70 278.00 | 59 674.00 | 129 952.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 497 142.00 | 4 412 875.00 | 3 084 266.00 | 7 497 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 571.00 | | 72 571.00 | 72 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 745.00 | 84 434.00 | 1 360 312.00 | 1 444 745.00 |
BZ Autres créances | 64 619.00 | | 64 619.00 | 64 619.00 |
CF Disponibilités | 1 360 157.00 | | 1 360 157.00 | 1 360 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 861.00 | 84 434.00 | 2 863 427.00 | 2 947 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 445 003.00 | 4 497 309.00 | 5 947 694.00 | 10 445 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 231.00 | | | 101 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 260.00 | 255 260.00 | | 255 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 193 639.00 | 239 604.00 | | 193 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
DG Autres réserves | 1 912 897.00 | 1 560 669.00 | | 1 912 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 219.00 | 706 255.00 | | 832 219.00 |
DK Provisions réglementées | 192 396.00 | 129 281.00 | | 192 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 277.00 | 2 963 934.00 | | 3 459 277.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 206 616.00 | 210 495.00 | | 206 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 616.00 | 275 495.00 | | 206 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 285.00 | 1 513 743.00 | | 1 385 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 845.00 | 279 840.00 | | 426 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 813.00 | 331 034.00 | | 468 813.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 5 280.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 801.00 | 2 130 140.00 | | 2 281 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 947 694.00 | 5 369 570.00 | | 5 947 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 763.00 | 2 130 140.00 | | 1 352 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 418.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 594.00 | | 222 594.00 | 222 594.00 |
FG Production vendue services | 4 868 202.00 | | 4 868 202.00 | 4 868 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 090 796.00 | | 5 090 796.00 | 5 090 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 146 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 310 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 500.00 | 165 083.00 | | 412 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 074.00 | 165 083.00 | | 480 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 777.00 | 66 385.00 | | 201 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 297.00 | 98 698.00 | | 278 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 031.00 | 242 529.00 | | 267 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 626 921.00 | 5 086 353.00 | | 5 626 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794 702.00 | 4 380 098.00 | | 4 794 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 219.00 | 706 255.00 | | 832 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 667.00 | 78 482.00 | | 84 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 021 100.00 | | 887 942.00 | 7 021 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 689.00 | 7 482 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 689.00 | 7 470 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 009 475.00 | | 887 942.00 | 7 009 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838 919.00 | 864 043.00 | 290 086.00 | 3 838 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 827 293.00 | 864 043.00 | 290 086.00 | 3 827 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 281.00 | 63 115.00 | | 129 281.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -145 495.00 | | 61 121.00 | -145 495.00 |
6T Sur comptes clients | 103 082.00 | 3 187.00 | 21 835.00 | 103 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 082.00 | 3 187.00 | 21 835.00 | 103 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 868.00 | 66 302.00 | 82 956.00 | 86 868.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 187.00 | 25 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 115.00 | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 845.00 | 426 845.00 | | 426 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 844.00 | 96 844.00 | | 96 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 202.00 | 72 202.00 | | 72 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 514.00 | 1 343 514.00 | | 1 343 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 231.00 | | 101 231.00 | 101 231.00 |
VB T. V. A. | 60 763.00 | 60 763.00 | | 60 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 942.00 | 454 904.00 | 883 793.00 | 1 383 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 657.00 | | | 474 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 922.00 | 1 413 902.00 | 116 021.00 | 1 529 922.00 |
VW T.V.A. | 254 906.00 | 254 906.00 | | 254 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 801.00 | 1 352 763.00 | 883 793.00 | 2 281 801.00 |