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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 805 561.00 | 3 763 682.00 | 3 041 880.00 | 6 805 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 913.00 | 63 611.00 | 75 302.00 | 138 913.00 |
AX Avances et acomptes | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 035 740.00 | 3 838 918.00 | 3 196 822.00 | 7 035 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 386.00 | | 105 386.00 | 105 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 973.00 | 103 082.00 | 1 192 891.00 | 1 295 973.00 |
BZ Autres créances | 76 791.00 | | 76 791.00 | 76 791.00 |
CF Disponibilités | 789 067.00 | | 789 067.00 | 789 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 830.00 | 103 082.00 | 2 172 748.00 | 2 275 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 311 570.00 | 3 942 000.00 | 5 369 570.00 | 9 311 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 260.00 | 255 260.00 | | 255 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 239 604.00 | 259 604.00 | | 239 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
DG Autres réserves | 1 560 669.00 | 1 166 382.00 | | 1 560 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 255.00 | 674 218.00 | | 706 255.00 |
DK Provisions réglementées | 129 281.00 | 86 391.00 | | 129 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 934.00 | 2 514 721.00 | | 2 963 934.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 495.00 | 206 049.00 | | 210 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 495.00 | 271 049.00 | | 275 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 743.00 | 2 338 488.00 | | 1 513 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 840.00 | 464 370.00 | | 279 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 034.00 | 395 409.00 | | 331 034.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | 5 000.00 | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 140.00 | 3 203 511.00 | | 2 130 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 570.00 | 5 989 280.00 | | 5 369 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 689.00 | 2 257 226.00 | | 1 084 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 139.00 | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 929.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 783 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 910 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 756 864.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 083.00 | 188 375.00 | | 165 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 385.00 | 41 514.00 | | 66 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 698.00 | 146 860.00 | | 98 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 529.00 | 250 079.00 | | 242 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 086 353.00 | 4 760 953.00 | | 5 086 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 380 098.00 | 4 086 735.00 | | 4 380 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 255.00 | 674 218.00 | | 706 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 112 767.00 | | 1 069 997.00 | 6 112 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 024.00 | 7 035 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 024.00 | 7 009 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 086 648.00 | | 1 069 850.00 | 6 086 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 494.00 | | 146.00 | 14 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231 588.00 | 754 354.00 | 147 024.00 | 3 231 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219 963.00 | 754 354.00 | 147 024.00 | 3 219 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 391.00 | 42 889.00 | | 86 391.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 049.00 | 4 446.00 | | 271 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 440.00 | 47 335.00 | | 357 440.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 446.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 840.00 | 279 840.00 | | 279 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 034.00 | 331 034.00 | | 331 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 973.00 | 1 295 973.00 | | 1 295 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 325.00 | 467 874.00 | 916 638.00 | 1 513 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 394 880.00 | | | 1 394 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 791.00 | 76 791.00 | | 76 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 017.00 | 1 381 377.00 | 14 640.00 | 1 396 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 140.00 | 1 084 689.00 | 916 638.00 | 2 130 140.00 |