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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 923 437.00 | 2 592 186.00 | 2 331 250.00 | 4 923 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 899.00 | 42 360.00 | 23 540.00 | 65 899.00 |
AX Avances et acomptes | 86 600.00 | | 86 600.00 | 86 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 101 910.00 | 2 646 171.00 | 2 455 739.00 | 5 101 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 159.00 | | 94 159.00 | 94 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 183.00 | 95 973.00 | 1 375 210.00 | 1 471 183.00 |
BZ Autres créances | 62 948.00 | | 62 948.00 | 62 948.00 |
CF Disponibilités | 613 663.00 | | 613 663.00 | 613 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 224.00 | 95 973.00 | 2 149 251.00 | 2 245 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 347 134.00 | 2 742 144.00 | 4 604 990.00 | 7 347 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 260.00 | 250 000.00 | | 255 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 259 604.00 | 333 566.00 | | 259 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 800 963.00 | 390 164.00 | | 800 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 944.00 | 644 697.00 | | 665 944.00 |
DK Provisions réglementées | 46 044.00 | 12 037.00 | | 46 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 155.00 | 1 655 464.00 | | 2 100 155.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 692.00 | 160 464.00 | | 138 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 692.00 | 160 464.00 | | 203 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 326.00 | 1 449 388.00 | | 1 409 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 531.00 | 443 800.00 | | 451 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 210.00 | 390 952.00 | | 429 210.00 |
EA Autres dettes | 11 075.00 | 15 430.00 | | 11 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 143.00 | 2 299 571.00 | | 2 301 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 990.00 | 4 115 499.00 | | 4 604 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 407.00 | 1 154 212.00 | | 1 246 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 121.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 697.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 261 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 361 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 510 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 724 029.00 | |
GE Autres charges | | | 20 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 396.00 | 515 000.00 | | 465 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 618.00 | 37 212.00 | | 247 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217 778.00 | 477 788.00 | | 217 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 220.00 | 264 140.00 | | 263 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 564.00 | 4 535 534.00 | | 4 975 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 309 619.00 | 3 890 838.00 | | 4 309 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 944.00 | 644 697.00 | | 665 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 537 050.00 | | 900 178.00 | 4 537 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 317.00 | 5 101 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 317.00 | 5 075 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 514 218.00 | | 897 036.00 | 4 514 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 207.00 | | 3 142.00 | 11 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 724.00 | 688 153.00 | 186 706.00 | 2 144 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 099.00 | 688 153.00 | 186 706.00 | 2 133 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 037.00 | 34 006.00 | | 12 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 037.00 | 34 006.00 | | 12 037.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 531.00 | 451 531.00 | | 451 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 210.00 | 429 210.00 | | 429 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 183.00 | 1 471 183.00 | | 1 471 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 199.00 | 354 464.00 | 1 034 146.00 | 1 409 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 101.00 | | | 326 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 948.00 | 62 948.00 | | 62 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 751.00 | 1 537 402.00 | 14 349.00 | 1 551 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 143.00 | 1 246 407.00 | 1 034 146.00 | 2 301 143.00 |