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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 274 370.00 | 1 696 162.00 | 1 578 208.00 | 3 274 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 053.00 | 63 439.00 | 12 614.00 | 76 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 371 710.00 | 1 771 225.00 | 1 600 485.00 | 3 371 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 692.00 | | 86 692.00 | 86 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 623.00 | 62 475.00 | 1 111 147.00 | 1 173 623.00 |
BZ Autres créances | 93 923.00 | | 93 923.00 | 93 923.00 |
CF Disponibilités | 662 089.00 | | 662 089.00 | 662 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 691.00 | 62 475.00 | 1 955 216.00 | 2 017 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 401.00 | 1 833 701.00 | 3 555 700.00 | 5 389 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 443 131.00 | 464 450.00 | | 443 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 561 781.00 | 540 462.00 | | 561 781.00 |
DH Report à nouveau | -588 071.00 | -887 255.00 | | -588 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 889.00 | 299 184.00 | | 566 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 730.00 | 681 842.00 | | 1 248 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 000.00 | 238 000.00 | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | 238 000.00 | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 879.00 | 150 196.00 | | 523 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 472.00 | 753 175.00 | | 1 030 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 329.00 | 487 973.00 | | 455 329.00 |
EA Autres dettes | 72 290.00 | 15 982.00 | | 72 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 970.00 | 1 407 326.00 | | 2 081 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 700.00 | 2 327 168.00 | | 3 555 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 244.00 | 1 286 611.00 | | 1 664 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 46.00 | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 716.00 | 411 277.00 | 289 767.00 | 1 649 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 091.00 | 411 277.00 | 289 767.00 | 1 638 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 000.00 | | 13 000.00 | 238 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 000.00 | | 13 000.00 | 238 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |