| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443 964.00 | 1 587 945.00 | 856 020.00 | 2 443 964.00 |
AH Fonds commercial | 2 439 920.00 | 186 015.00 | 2 253 904.00 | 2 439 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 131.00 | 217 532.00 | 276 600.00 | 494 131.00 |
AX Avances et acomptes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 460 266.00 | 1 991 492.00 | 3 468 774.00 | 5 460 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 018.00 | 48 728.00 | 867 289.00 | 916 018.00 |
BZ Autres créances | 97 368.00 | | 97 368.00 | 97 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 474 908.00 | | 3 474 908.00 | 3 474 908.00 |
CF Disponibilités | 134 578.00 | | 134 578.00 | 134 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 511.00 | | 61 511.00 | 61 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 684 382.00 | 48 728.00 | 4 635 654.00 | 4 684 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 144 648.00 | 2 040 220.00 | 8 104 428.00 | 10 144 648.00 |
CU Autres participations | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 259 200.00 | 2 565 200.00 | | 3 259 200.00 |
DH Report à nouveau | 749.00 | 126.00 | | 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347 643.00 | 1 294 772.00 | | 1 347 643.00 |
DL TOTAL (I) | 6 238 593.00 | 5 491 098.00 | | 6 238 593.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 209.00 | 260.00 | | 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 335.00 | 336 648.00 | | 270 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 953.00 | 238 162.00 | | 231 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 444.00 | 1 909 232.00 | | 1 137 444.00 |
EA Autres dettes | 52 182.00 | 273 746.00 | | 52 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 713.00 | 60 977.00 | | 173 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 835.00 | 2 819 024.00 | | 1 865 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 104 428.00 | 8 310 122.00 | | 8 104 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 347.00 | 2 549 358.00 | | 1 661 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | 246.00 | | 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 456 201.00 | 11 990.00 | 468 191.00 | 456 201.00 |
FG Production vendue services | 5 112 151.00 | 223 372.00 | 5 335 523.00 | 5 112 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 568 352.00 | 235 362.00 | 5 803 714.00 | 5 568 352.00 |
FN Production immobilisée | | | 916 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 756 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 940 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 964 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 592.00 | 37 757.00 | | 15 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 732.00 | 28 878.00 | | 29 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 566.00 | 28 878.00 | | 31 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 3 148.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 515.00 | 25 730.00 | | 31 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 959.00 | 572 080.00 | | 647 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 818 572.00 | 7 133 759.00 | | 6 818 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 470 928.00 | 5 838 987.00 | | 5 470 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347 643.00 | 1 294 772.00 | | 1 347 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 188.00 | 2 847.00 | | 3 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 493 990.00 | | 1 020 215.00 | 4 493 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 939.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 089.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 958 403.00 | | 926 331.00 | 3 958 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 952.00 | | 87 439.00 | 416 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 635.00 | | 6 445.00 | 118 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777 848.00 | 223 583.00 | 9 939.00 | 1 777 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632 517.00 | 142 293.00 | 850.00 | 1 632 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 331.00 | 81 290.00 | 9 089.00 | 145 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 128.00 | 48 728.00 | 21 128.00 | 21 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 128.00 | 48 728.00 | 21 128.00 | 21 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 128.00 | 48 728.00 | 21 128.00 | 21 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 728.00 | 21 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 953.00 | 231 953.00 | | 231 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 130.00 | 447 130.00 | | 447 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 530.00 | 334 530.00 | | 334 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 621.00 | 81 621.00 | | 81 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 713.00 | 173 713.00 | | 173 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
UX Autres créances clients | 916 018.00 | | | 916 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 666.00 | 65 178.00 | 204 489.00 | 269 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 735.00 | | | 66 735.00 |
VP Divers | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 537.00 | 1 074 897.00 | 24 640.00 | 1 099 537.00 |
VW T.V.A. | 202 261.00 | 202 261.00 | | 202 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 835.00 | 1 661 347.00 | 204 489.00 | 1 865 835.00 |