| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713 767.00 | 2 980 434.00 | 733 333.00 | 3 713 767.00 |
AH Fonds commercial | 2 439 920.00 | 336 426.00 | 2 103 494.00 | 2 439 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 961.00 | 444 888.00 | 270 073.00 | 714 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 955 778.00 | 3 761 748.00 | 3 194 030.00 | 6 955 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 622 018.00 | | 1 622 018.00 | 1 622 018.00 |
BZ Autres créances | 420 731.00 | | 420 731.00 | 420 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 273.00 | | 1 020 273.00 | 1 020 273.00 |
CF Disponibilités | 1 604 453.00 | | 1 604 453.00 | 1 604 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 893.00 | | 170 893.00 | 170 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840 121.00 | | 4 840 121.00 | 4 840 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 795 899.00 | 3 761 748.00 | 8 034 150.00 | 11 795 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 399 200.00 | 1 399 200.00 | | 1 399 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 536 607.00 | 1 227 650.00 | | 1 536 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 872.00 | 1 188 957.00 | | 1 310 872.00 |
DL TOTAL (I) | 5 877 679.00 | 5 446 807.00 | | 5 877 679.00 |
DP Provisions pour risques | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 377.00 | 168 257.00 | | 113 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 785.00 | 84 677.00 | | 318 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 306.00 | 1 191 667.00 | | 1 188 306.00 |
EA Autres dettes | 42 452.00 | 46 539.00 | | 42 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 452.00 | 407 573.00 | | 473 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 372.00 | 1 910 991.00 | | 2 136 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 034 150.00 | 7 377 898.00 | | 8 034 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 642.00 | 1 812 742.00 | | 2 083 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 770.00 | | 33 770.00 | 33 770.00 |
FD Production vendue biens | 520 967.00 | | 520 967.00 | 520 967.00 |
FG Production vendue services | 6 542 718.00 | | 6 542 718.00 | 6 542 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 097 455.00 | | 7 097 455.00 | 7 097 455.00 |
FN Production immobilisée | | | 434 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 568 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 942 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 050 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 517 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 514 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 381.00 | 6 876.00 | | 31 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 6 372.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 19 362.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 42 612.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 591.00 | 528 798.00 | | 203 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 568 282.00 | 7 433 684.00 | | 7 568 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 257 410.00 | 6 244 726.00 | | 6 257 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 872.00 | 1 188 957.00 | | 1 310 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 862.00 | 29 925.00 | | 8 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 434 366.00 | | 521 412.00 | 6 434 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 955 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 212 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 745 885.00 | | 466 738.00 | 5 745 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 554.00 | | 52 406.00 | 662 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 927.00 | | 2 268.00 | 25 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 357 421.00 | 404 327.00 | 3 761 748.00 | 3 357 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996 233.00 | 320 627.00 | 3 316 860.00 | 2 996 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 188.00 | 83 700.00 | 444 888.00 | 361 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 785.00 | 318 785.00 | | 318 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 061.00 | 451 061.00 | | 451 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 175.00 | 311 175.00 | | 311 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 452.00 | 473 452.00 | | 473 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 018.00 | 1 622 018.00 | | 1 622 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VB T. V. A. | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
VC Groupe et associés | 312 809.00 | 312 809.00 | | 312 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 377.00 | 60 647.00 | 52 730.00 | 113 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 395.00 | 71 395.00 | | 71 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 563.00 | 37 563.00 | | 37 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 893.00 | 170 893.00 | | 170 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 837.00 | 2 213 642.00 | 28 195.00 | 2 241 837.00 |
VW T.V.A. | 354 674.00 | 354 674.00 | | 354 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 372.00 | 2 083 642.00 | 52 730.00 | 2 136 372.00 |