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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279 367.00 | 2 697 410.00 | 581 957.00 | 3 279 367.00 |
AH Fonds commercial | 2 439 920.00 | 298 823.00 | 2 141 096.00 | 2 439 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 554.00 | 361 188.00 | 301 366.00 | 662 554.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 434 365.00 | 3 357 421.00 | 3 076 944.00 | 6 434 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 656.00 | | 1 503 656.00 | 1 503 656.00 |
BZ Autres créances | 69 895.00 | | 69 895.00 | 69 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 273.00 | | 1 020 273.00 | 1 020 273.00 |
CF Disponibilités | 1 663 877.00 | | 1 663 877.00 | 1 663 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 899.00 | | 33 899.00 | 33 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 953.00 | | 4 300 953.00 | 4 300 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 735 319.00 | 3 357 421.00 | 7 377 898.00 | 10 735 319.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 399 200.00 | 4 404 200.00 | | 1 399 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 227 650.00 | 882 715.00 | | 1 227 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 957.00 | 1 224 935.00 | | 1 188 957.00 |
DL TOTAL (I) | 5 446 807.00 | 8 142 850.00 | | 5 446 807.00 |
DP Provisions pour risques | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 257.00 | 216 150.00 | | 168 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 677.00 | 295 276.00 | | 84 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 667.00 | 1 068 457.00 | | 1 191 667.00 |
EA Autres dettes | 46 539.00 | 40 546.00 | | 46 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 573.00 | 215 566.00 | | 407 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 991.00 | 1 835 995.00 | | 1 910 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 377 898.00 | 9 978 845.00 | | 7 377 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 742.00 | 1 707 847.00 | | 1 812 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
FD Production vendue biens | 565 962.00 | | 565 962.00 | 565 962.00 |
FG Production vendue services | 6 471 782.00 | | 6 471 782.00 | 6 471 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 047 160.00 | | 7 047 160.00 | 7 047 160.00 |
FN Production immobilisée | | | 299 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 369 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 755 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 692 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 676 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 876.00 | 80 312.00 | | 6 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 388.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 973.00 | 81 872.00 | | 61 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 973.00 | 96 260.00 | | 61 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 372.00 | 14 910.00 | | 6 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 989.00 | 84 771.00 | | 12 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 362.00 | 99 681.00 | | 19 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 612.00 | -3 421.00 | | 42 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 798.00 | 538 597.00 | | 528 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 433 684.00 | 6 849 544.00 | | 7 433 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 244 726.00 | 5 624 609.00 | | 6 244 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 957.00 | 1 224 935.00 | | 1 188 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 925.00 | 37 183.00 | | 29 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 160 483.00 | | 475 468.00 | 6 160 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 440.00 | 25 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 586.00 | 6 434 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 745 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 146.00 | 662 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 412 952.00 | | 332 932.00 | 5 412 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 350.00 | | 141 350.00 | 525 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 181.00 | | 1 186.00 | 222 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 706.00 | 546 840.00 | 126.00 | 2 810 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527 911.00 | 468 322.00 | | 2 527 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 795.00 | 78 518.00 | 126.00 | 282 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 100.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 938.00 | 20 100.00 | 14 938.00 | 14 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 100.00 | 14 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 25 927.00 | | 25 927.00 | 25 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 656.00 | 1 503 656.00 | | 1 503 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VB T. V. A. | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VC Groupe et associés | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 378.00 | 1 607 451.00 | 25 927.00 | 1 633 378.00 |