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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 520 633.00 | 3 447 928.00 | 1 072 704.00 | 4 520 633.00 |
AH Fonds commercial | 2 439 919.00 | 411 631.00 | 2 028 288.00 | 2 439 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 502.00 | 485 901.00 | 619 601.00 | 1 105 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 486.00 | | 63 486.00 | 63 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 156 141.00 | 4 345 462.00 | 3 810 679.00 | 8 156 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000 435.00 | 41 721.00 | 2 958 714.00 | 3 000 435.00 |
BZ Autres créances | 382 629.00 | | 382 629.00 | 382 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 603.00 | | 82 603.00 | 82 603.00 |
CF Disponibilités | 3 229 938.00 | | 3 229 938.00 | 3 229 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 693.00 | | 368 693.00 | 368 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 064 301.00 | 41 721.00 | 7 022 579.00 | 7 064 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 220 441.00 | 4 387 183.00 | 10 833 258.00 | 15 220 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 813 532.00 | 810 071.00 | | 813 532.00 |
DH Report à nouveau | 1 536 607.00 | 1 536 607.00 | | 1 536 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 007.00 | 983 460.00 | | 782 007.00 |
DL TOTAL (I) | 4 763 147.00 | 4 961 139.00 | | 4 763 147.00 |
DP Provisions pour risques | 290 654.00 | 71 466.00 | | 290 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 654.00 | 71 466.00 | | 290 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 922.00 | 611 410.00 | | 761 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 764.00 | 87 764.00 | | 277 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 493.00 | 977 774.00 | | 1 212 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934 775.00 | 2 535 272.00 | | 1 934 775.00 |
EA Autres dettes | 195 678.00 | 97 295.00 | | 195 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 396 823.00 | 3 624 298.00 | | 1 396 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 779 457.00 | 7 933 815.00 | | 5 779 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 833 258.00 | 12 966 420.00 | | 10 833 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 764.00 | | | 277 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 395 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 395 009.00 | |
FN Production immobilisée | | | 947 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 409 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 319 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 323 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 256 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 081 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 323 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 043.00 | 40 747.00 | | 6 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 855.00 | 40 747.00 | | 42 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 13 043.00 | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 299 687.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 384 196.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 668.00 | -343 449.00 | | 41 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 718.00 | | | 206 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 693.00 | 351 386.00 | | 376 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 452 328.00 | 10 674 702.00 | | 12 452 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 670 321.00 | 9 691 241.00 | | 11 670 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 008.00 | 983 461.00 | | 782 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 142 408.00 | | 1 030 228.00 | 7 142 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 297.00 | 63 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 496.00 | 8 156 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 987 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 1 105 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 039 634.00 | | 947 517.00 | 6 039 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 132.00 | | 76 569.00 | 1 030 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 642.00 | | 6 141.00 | 72 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962 279.00 | 384 381.00 | 1 199.00 | 3 962 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 623 317.00 | 236 244.00 | | 3 623 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 963.00 | 148 138.00 | 1 199.00 | 338 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 466.00 | 256 000.00 | 36 812.00 | 71 466.00 |
6T Sur comptes clients | 40 689.00 | 1 032.00 | | 40 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 689.00 | 1 032.00 | | 40 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 155.00 | 257 032.00 | 36 812.00 | 112 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 032.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 494.00 | 1 212 494.00 | | 1 212 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021 304.00 | 1 021 304.00 | | 1 021 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 357.00 | 351 357.00 | | 351 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 678.00 | 195 678.00 | | 195 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 396 824.00 | 1 396 824.00 | | 1 396 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 487.00 | | 63 487.00 | 63 487.00 |
UX Autres créances clients | 2 956 348.00 | 2 956 348.00 | | 2 956 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 066.00 | -1 066.00 | | -1 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
VB T. V. A. | 133 834.00 | 133 834.00 | | 133 834.00 |
VC Groupe et associés | 214 777.00 | 214 777.00 | | 214 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 923.00 | 367 963.00 | 336 844.00 | 761 923.00 |
VI Groupe et associés | 277 764.00 | 277 764.00 | | 277 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 725.00 | | | 130 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 694.00 | 368 694.00 | | 368 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815 246.00 | 3 751 759.00 | 63 487.00 | 3 815 246.00 |
VW T.V.A. | 517 971.00 | 517 971.00 | | 517 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 779 457.00 | 5 385 497.00 | 336 844.00 | 5 779 457.00 |