| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573 116.00 | 3 249 288.00 | 323 828.00 | 3 573 116.00 |
AH Fonds commercial | 2 439 919.00 | 374 028.00 | 2 065 891.00 | 2 439 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 132.00 | 338 962.00 | 691 169.00 | 1 030 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 642.00 | | 72 642.00 | 72 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 142 408.00 | 3 962 279.00 | 3 180 129.00 | 7 142 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840 921.00 | 40 689.00 | 6 800 232.00 | 6 840 921.00 |
BZ Autres créances | 556 733.00 | | 556 733.00 | 556 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 603.00 | | 82 603.00 | 82 603.00 |
CF Disponibilités | 2 046 697.00 | | 2 046 697.00 | 2 046 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 024.00 | | 300 024.00 | 300 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 826 980.00 | 40 689.00 | 9 786 291.00 | 9 826 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 969 389.00 | 4 002 968.00 | 12 966 420.00 | 16 969 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 810 071.00 | 1 399 200.00 | | 810 071.00 |
DH Report à nouveau | 1 536 607.00 | 1 536 607.00 | | 1 536 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 460.00 | 1 310 871.00 | | 983 460.00 |
DL TOTAL (I) | 4 961 139.00 | 5 877 678.00 | | 4 961 139.00 |
DP Provisions pour risques | 71 466.00 | 20 100.00 | | 71 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 466.00 | 20 100.00 | | 71 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 410.00 | 113 376.00 | | 611 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 764.00 | | | 87 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 774.00 | 318 785.00 | | 977 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535 272.00 | 1 188 305.00 | | 2 535 272.00 |
EA Autres dettes | 97 295.00 | 42 452.00 | | 97 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 624 298.00 | 473 452.00 | | 3 624 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 933 815.00 | 2 136 371.00 | | 7 933 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 966 420.00 | 8 034 150.00 | | 12 966 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 10 458 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 458 802.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 630 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 717 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 689.00 | |
GE Autres charges | | | 25 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 951 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 679 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 043.00 | 15.00 | | 13 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 687.00 | | | 299 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 466.00 | | | 71 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 196.00 | 15.00 | | 384 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 449.00 | -15.00 | | -343 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 386.00 | 203 591.00 | | 351 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 674 702.00 | 7 568 282.00 | | 10 674 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 691 241.00 | 6 257 410.00 | | 9 691 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 461.00 | 1 310 872.00 | | 983 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 955 778.00 | | 835 644.00 | 6 955 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 014.00 | 7 142 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 301 759.00 | 6 039 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 255.00 | 1 030 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 212 623.00 | | 128 770.00 | 6 212 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 960.00 | | 662 426.00 | 714 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 195.00 | | 44 447.00 | 28 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 761 748.00 | 517 520.00 | 316 989.00 | 3 761 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316 860.00 | 396 264.00 | 89 807.00 | 3 316 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 888.00 | 121 256.00 | 227 182.00 | 444 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 100.00 | 71 466.00 | 20 100.00 | 20 100.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 100.00 | 112 155.00 | 20 100.00 | 20 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 689.00 | 20 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 466.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 775.00 | 977 775.00 | | 977 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 759.00 | 573 759.00 | | 573 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 594.00 | 398 594.00 | | 398 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 295.00 | 97 295.00 | | 97 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 624 298.00 | 3 624 298.00 | | 3 624 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 642.00 | | 72 642.00 | 72 642.00 |
UX Autres créances clients | 6 800 233.00 | 6 800 233.00 | | 6 800 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
VB T. V. A. | 148 908.00 | 148 908.00 | | 148 908.00 |
VC Groupe et associés | 371 676.00 | 371 676.00 | | 371 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 410.00 | 130 724.00 | 338 422.00 | 611 410.00 |
VI Groupe et associés | 87 764.00 | 87 764.00 | | 87 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 681.00 | | | 585 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 864.00 | | | 87 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 024.00 | 300 024.00 | | 300 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 770 322.00 | 7 697 680.00 | 72 642.00 | 7 770 322.00 |
VW T.V.A. | 1 480 796.00 | 1 480 796.00 | | 1 480 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 933 815.00 | 7 453 129.00 | 338 422.00 | 7 933 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | 73.00 | | 93.00 |