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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973 033.00 | 2 266 690.00 | 706 342.00 | 2 973 033.00 |
AH Fonds commercial | 2 439 920.00 | 261 221.00 | 2 178 699.00 | 2 439 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 879.00 | 282 795.00 | 239 084.00 | 521 879.00 |
AX Avances et acomptes | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 160 483.00 | 2 810 706.00 | 3 349 777.00 | 6 160 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 818.00 | 14 938.00 | 1 082 880.00 | 1 097 818.00 |
BZ Autres créances | 102 173.00 | | 102 173.00 | 102 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 020 273.00 | | 4 020 273.00 | 4 020 273.00 |
CF Disponibilités | 1 401 659.00 | | 1 401 659.00 | 1 401 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 644 005.00 | 14 938.00 | 6 629 068.00 | 6 644 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 804 489.00 | 2 825 644.00 | 9 978 845.00 | 12 804 489.00 |
CU Autres participations | 197 440.00 | | 197 440.00 | 197 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 404 200.00 | 4 404 200.00 | | 4 404 200.00 |
DH Report à nouveau | 882 715.00 | 1 703.00 | | 882 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 935.00 | 979 397.00 | | 1 224 935.00 |
DL TOTAL (I) | 8 142 850.00 | 7 016 300.00 | | 8 142 850.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 179.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 150.00 | 301 716.00 | | 216 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 276.00 | 170 156.00 | | 295 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 457.00 | 1 176 751.00 | | 1 068 457.00 |
EA Autres dettes | 40 546.00 | 15 391.00 | | 40 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 566.00 | 227 658.00 | | 215 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 995.00 | 1 891 851.00 | | 1 835 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 978 845.00 | 8 908 151.00 | | 9 978 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 847.00 | 1 891 851.00 | | 1 707 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 731.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FD Production vendue biens | 483 211.00 | | 483 211.00 | 483 211.00 |
FG Production vendue services | 5 849 619.00 | | 5 849 619.00 | 5 849 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 333 670.00 | | 6 333 670.00 | 6 333 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 291 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 728 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 254 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 938.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 981 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 723.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 312.00 | 50 910.00 | | 80 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 388.00 | 34 945.00 | | 14 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 872.00 | 83.00 | | 81 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 260.00 | 35 028.00 | | 96 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 910.00 | 107.00 | | 14 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 771.00 | 2 530.00 | | 84 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 681.00 | 2 637.00 | | 99 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 421.00 | 32 392.00 | | -3 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 597.00 | 449 335.00 | | 538 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 849 544.00 | 6 429 740.00 | | 6 849 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 624 609.00 | 5 450 343.00 | | 5 624 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 935.00 | 979 397.00 | | 1 224 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 183.00 | 3 188.00 | | 37 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 846 268.00 | | 471 993.00 | 5 846 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 887.00 | 222 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 778.00 | 6 160 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 094.00 | 5 412 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 797.00 | 525 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 137 351.00 | | 294 694.00 | 5 137 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 938.00 | | 36 210.00 | 601 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 979.00 | | 141 089.00 | 106 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 481.00 | 493 346.00 | 47 120.00 | 2 364 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115 933.00 | 431 072.00 | 19 094.00 | 2 115 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 548.00 | 62 274.00 | 28 026.00 | 248 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 027.00 | 14 938.00 | 18 027.00 | 18 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 027.00 | 14 938.00 | 18 027.00 | 18 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 027.00 | 14 938.00 | 18 027.00 | 18 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 938.00 | 18 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 276.00 | 295 276.00 | | 295 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 134.00 | 452 134.00 | | 452 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 002.00 | 271 002.00 | | 271 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 566.00 | 215 566.00 | | 215 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 312.00 | 1 062 312.00 | | 1 062 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 506.00 | 35 506.00 | | 35 506.00 |
VB T. V. A. | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 150.00 | 88 002.00 | 128 148.00 | 216 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 678.00 | | | 85 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 706.00 | 70 706.00 | | 70 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 639.00 | 1 221 899.00 | 24 741.00 | 1 246 639.00 |
VW T.V.A. | 263 025.00 | 263 025.00 | | 263 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 995.00 | 1 707 847.00 | 128 148.00 | 1 835 995.00 |