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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697 433.00 | 1 892 315.00 | 805 118.00 | 2 697 433.00 |
AH Fonds commercial | 2 439 920.00 | 223 618.00 | 2 216 302.00 | 2 439 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 938.00 | 248 548.00 | 353 390.00 | 601 938.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 846 269.00 | 2 364 481.00 | 3 481 788.00 | 5 846 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 813.00 | 18 027.00 | 974 786.00 | 992 813.00 |
BZ Autres créances | 89 527.00 | | 89 527.00 | 89 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 330 388.00 | | 3 330 388.00 | 3 330 388.00 |
CF Disponibilités | 1 005 056.00 | | 1 005 056.00 | 1 005 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 444 390.00 | 18 027.00 | 5 426 363.00 | 5 444 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 290 659.00 | 2 382 508.00 | 8 908 151.00 | 11 290 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
CU Autres participations | 56 440.00 | | 56 440.00 | 56 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531 000.00 | 531 000.00 | | 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 404 200.00 | 3 259 200.00 | | 4 404 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 703.00 | 749.00 | | 1 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 397.00 | 1 347 643.00 | | 979 397.00 |
DL TOTAL (I) | 7 016 300.00 | 6 238 593.00 | | 7 016 300.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 179.00 | 209.00 | | 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 716.00 | 270 335.00 | | 301 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 156.00 | 231 953.00 | | 170 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 751.00 | 1 137 444.00 | | 1 176 751.00 |
EA Autres dettes | 15 391.00 | 52 182.00 | | 15 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 658.00 | 173 713.00 | | 227 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 851.00 | 1 865 835.00 | | 1 891 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 908 151.00 | 8 104 428.00 | | 8 908 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 851.00 | 1 661 347.00 | | 1 891 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 668.00 | | 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 386 455.00 | 3 000.00 | 389 455.00 | 386 455.00 |
FG Production vendue services | 5 368 393.00 | 260 905.00 | 5 629 299.00 | 5 368 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 754 849.00 | 263 905.00 | 6 018 754.00 | 5 754 849.00 |
FN Production immobilisée | | | 251 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 370 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 503 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 027.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 910.00 | 15 592.00 | | 50 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 945.00 | 1 834.00 | | 34 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 29 732.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 028.00 | 31 566.00 | | 35 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 51.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637.00 | 51.00 | | 2 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 392.00 | 31 515.00 | | 32 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 335.00 | 647 959.00 | | 449 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 429 740.00 | 6 818 572.00 | | 6 429 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 343.00 | 5 470 928.00 | | 5 450 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 397.00 | 1 347 643.00 | | 979 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 460 266.00 | | 431 777.00 | 5 460 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 231.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 231.00 | 106 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 774.00 | 5 846 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 180.00 | 5 137 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 363.00 | 601 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 883 884.00 | | 257 648.00 | 4 883 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 301.00 | | 137 999.00 | 495 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 080.00 | | 36 130.00 | 81 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 492.00 | 404 832.00 | 31 842.00 | 1 991 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773 960.00 | 346 152.00 | 4 180.00 | 1 773 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 532.00 | 58 679.00 | 27 663.00 | 217 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 728.00 | 18 027.00 | 48 728.00 | 48 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 728.00 | 18 027.00 | 48 728.00 | 48 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 728.00 | 18 027.00 | 48 728.00 | 48 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 027.00 | 48 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 156.00 | 170 156.00 | | 170 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 678.00 | 500 678.00 | | 500 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 352.00 | 385 352.00 | | 385 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 658.00 | 227 658.00 | | 227 658.00 |
UP Prêts | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
UX Autres créances clients | 992 813.00 | | | 992 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | | | 999.00 |
VB T. V. A. | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 985.00 | 300 985.00 | | 300 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 852.00 | 86 852.00 | | 86 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 485.00 | 1 134 833.00 | 24 652.00 | 1 159 485.00 |
VW T.V.A. | 203 869.00 | 203 869.00 | | 203 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 851.00 | 1 891 851.00 | | 1 891 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |