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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 913.00 | 4 558.00 | 6 355.00 | 10 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 804.00 | 19 006.00 | 11 798.00 | 30 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 594.00 | 461 802.00 | 513 792.00 | 975 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 852.00 | 485 366.00 | 547 485.00 | 1 032 852.00 |
BT Marchandises | 977 768.00 | | 977 768.00 | 977 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 603.00 | 15 924.00 | 1 451 679.00 | 1 467 603.00 |
BZ Autres créances | 119 180.00 | | 119 180.00 | 119 180.00 |
CF Disponibilités | 516 938.00 | | 516 938.00 | 516 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 091.00 | 15 924.00 | 3 071 167.00 | 3 087 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 942.00 | 501 290.00 | 3 618 652.00 | 4 119 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
DG Autres réserves | 1 379 020.00 | | | 1 379 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 700.00 | | | 309 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 004.00 | | | 2 002 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 262.00 | | | 255 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 123.00 | | | 1 177 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 620.00 | | | 180 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 648.00 | | | 1 616 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 652.00 | | | 3 618 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 648.00 | | | 1 616 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 217 165.00 | 3 582.00 | 12 220 747.00 | 12 217 165.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 217 174.00 | 3 582.00 | 12 220 756.00 | 12 217 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 238 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 223 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 737 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 149.00 | | | 26 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 566.00 | | | -35 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 554.00 | | | 153 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 241 143.00 | | | 12 241 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 931 443.00 | | | 11 931 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 700.00 | | | 309 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 635.00 | 13 289.00 | | 2 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 635.00 | 13 289.00 | | 2 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 635.00 | 13 289.00 | | 2 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 177 123.00 | 1 032 446.00 | 144 677.00 | 1 177 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 926.00 | 1 592 385.00 | 15 541.00 | 1 607 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 648.00 | 1 471 971.00 | 144 677.00 | 1 616 648.00 |