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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 933.00 | 141 230.00 | 60 702.00 | 201 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889 191.00 | 1 039 362.00 | 849 828.00 | 1 889 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 534.00 | 1 189 770.00 | 946 763.00 | 2 136 534.00 |
BT Marchandises | 2 572 537.00 | | 2 572 537.00 | 2 572 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 083 251.00 | | 3 083 251.00 | 3 083 251.00 |
BZ Autres créances | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
CF Disponibilités | 857 825.00 | | 857 825.00 | 857 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 553 046.00 | | 6 553 046.00 | 6 553 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 689 580.00 | 1 189 770.00 | 7 499 810.00 | 8 689 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 540 398.00 | | | 3 540 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 032.00 | | | 916 032.00 |
DL TOTAL (I) | 5 006 431.00 | | | 5 006 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 119.00 | | | 158 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 021.00 | | | 1 994 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 631.00 | | | 333 631.00 |
EA Autres dettes | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 379.00 | | | 2 493 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 499 810.00 | | | 7 499 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 486.00 | | | 2 465 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 056 718.00 | 108 816.00 | 31 165 535.00 | 31 056 718.00 |
FG Production vendue services | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 070 523.00 | 108 816.00 | 31 179 340.00 | 31 070 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 207 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 467 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 912 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 569.00 | | | 67 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 431.00 | | | -36 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 079.00 | | | 341 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 238 477.00 | | | 31 238 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 322 444.00 | | | 30 322 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 032.00 | | | 916 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 219.00 | | 243 314.00 | 1 967 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 000.00 | 2 136 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 000.00 | 2 091 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 810.00 | | 243 314.00 | 1 921 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 759.00 | 289 402.00 | 39 391.00 | 939 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 582.00 | 289 402.00 | 39 391.00 | 930 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 021.00 | 1 994 021.00 | | 1 994 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 773.00 | 124 773.00 | | 124 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 891.00 | 83 891.00 | | 83 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
UX Autres créances clients | 3 083 251.00 | 3 083 251.00 | | 3 083 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VB T. V. A. | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 252.00 | 113 358.00 | 27 893.00 | 141 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 718.00 | | | 124 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 666.00 | | | 186 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158 917.00 | 3 158 917.00 | | 3 158 917.00 |
VW T.V.A. | 100 977.00 | 100 977.00 | | 100 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 379.00 | 2 465 486.00 | 27 893.00 | 2 493 379.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |