| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 704.00 | 26 423.00 | 15 281.00 | 41 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 621.00 | 575 798.00 | 535 823.00 | 1 111 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 897.00 | 608 802.00 | 567 095.00 | 1 175 897.00 |
BT Marchandises | 1 461 045.00 | | 1 461 045.00 | 1 461 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 491.00 | 91 898.00 | 1 477 593.00 | 1 569 491.00 |
BZ Autres créances | 78 525.00 | | 78 525.00 | 78 525.00 |
CF Disponibilités | 282 387.00 | | 282 387.00 | 282 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 638.00 | 91 898.00 | 3 299 740.00 | 3 391 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 535.00 | 700 700.00 | 3 866 835.00 | 4 567 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 363 888.00 | | | 1 363 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 465.00 | | | 367 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 354.00 | | | 2 261 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 010.00 | | | 270 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 104.00 | | | 1 130 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 983.00 | | | 200 983.00 |
EA Autres dettes | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 481.00 | | | 1 605 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 835.00 | | | 3 866 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 481.00 | | | 1 605 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 808 290.00 | 8 430.00 | 12 816 720.00 | 12 808 290.00 |
FG Production vendue services | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 808 523.00 | 8 430.00 | 12 816 953.00 | 12 808 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 877 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 202 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 898.00 | |
GE Autres charges | | | 15 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 318 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 907.00 | | | -9 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 354.00 | | | 180 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 880 266.00 | | | 12 880 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 512 801.00 | | | 12 512 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 465.00 | | | 367 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 924.00 | 91 898.00 | 15 924.00 | 15 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 924.00 | 91 898.00 | 15 924.00 | 15 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 924.00 | 91 898.00 | 15 924.00 | 15 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 104.00 | 1 130 104.00 | | 1 130 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 010.00 | 132 005.00 | 138 005.00 | 270 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 983.00 | 200 983.00 | | 200 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 197.00 | 1 648 206.00 | 15 991.00 | 1 664 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 481.00 | 1 467 476.00 | 138 005.00 | 1 605 481.00 |