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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 062.00 | 31 793.00 | 36 268.00 | 68 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 308.00 | 505 624.00 | 662 684.00 | 1 168 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 600.00 | 543 998.00 | 709 602.00 | 1 253 600.00 |
BT Marchandises | 1 651 155.00 | | 1 651 155.00 | 1 651 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 789.00 | 197 892.00 | 1 948 897.00 | 2 146 789.00 |
BZ Autres créances | 111 940.00 | | 111 940.00 | 111 940.00 |
CF Disponibilités | 131 885.00 | | 131 885.00 | 131 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 238.00 | 197 892.00 | 3 846 346.00 | 4 044 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 297 838.00 | 741 890.00 | 4 555 948.00 | 5 297 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 661 354.00 | | | 1 661 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 715.00 | | | 320 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 069.00 | | | 2 532 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 964.00 | | | 404 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 285.00 | | | 1 365 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 249.00 | | | 208 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
EA Autres dettes | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 879.00 | | | 2 023 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 948.00 | | | 4 555 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 721.00 | | | 1 822 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 725 072.00 | 27 606.00 | 15 752 679.00 | 15 725 072.00 |
FG Production vendue services | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 728 438.00 | 27 606.00 | 15 756 044.00 | 15 728 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 800 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 584 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 964.00 | |
GE Autres charges | | | 24 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 289 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 779.00 | | | 44 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 395.00 | | | -39 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 969.00 | | | 149 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 806 301.00 | | | 15 806 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 485 586.00 | | | 15 485 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 715.00 | | | 320 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 897.00 | | 296 074.00 | 1 175 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 842.00 | 10 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 371.00 | 1 253 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 529.00 | 1 236 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 325.00 | | 294 574.00 | 1 153 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 991.00 | | 1 500.00 | 15 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 802.00 | 115 374.00 | 180 177.00 | 608 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 220.00 | 115 374.00 | 180 177.00 | 602 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 898.00 | 126 964.00 | 20 970.00 | 91 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 898.00 | 126 964.00 | 20 970.00 | 91 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 898.00 | 126 964.00 | 20 970.00 | 91 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 964.00 | 20 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 285.00 | 1 365 285.00 | | 1 365 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 341.00 | 86 341.00 | | 86 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 853.00 | 15 853.00 | | 15 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
UX Autres créances clients | 2 146 789.00 | | | 2 146 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
VB T. V. A. | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 929.00 | 203 771.00 | 201 158.00 | 404 929.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 029.00 | | | 165 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 346.00 | | | 80 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 847.00 | 2 261 198.00 | 10 649.00 | 2 271 847.00 |
VW T.V.A. | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 879.00 | 1 822 721.00 | 201 158.00 | 2 023 879.00 |