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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 283.00 | 109 652.00 | 87 631.00 | 197 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 527.00 | 820 931.00 | 903 596.00 | 1 724 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 220.00 | 939 759.00 | 1 027 460.00 | 1 967 220.00 |
BT Marchandises | 2 052 468.00 | | 2 052 468.00 | 2 052 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956 424.00 | | 2 956 424.00 | 2 956 424.00 |
BZ Autres créances | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
CF Disponibilités | 671 485.00 | | 671 485.00 | 671 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 727 599.00 | | 5 727 599.00 | 5 727 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 694 819.00 | 939 759.00 | 6 755 059.00 | 7 694 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 660 904.00 | | | 2 660 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 494.00 | | | 919 494.00 |
DL TOTAL (I) | 4 130 398.00 | | | 4 130 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 060.00 | | | 220 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 797.00 | | | 1 948 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 730.00 | | | 442 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
EA Autres dettes | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 661.00 | | | 2 624 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 755 059.00 | | | 6 755 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 945.00 | | | 2 549 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 068 214.00 | 51 467.00 | 26 119 681.00 | 26 068 214.00 |
FG Production vendue services | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 072 019.00 | 51 467.00 | 26 123 486.00 | 26 072 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 211 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 641 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 936 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 274 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 273 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 671.00 | | | 87 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 397.00 | | | 368 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 257 159.00 | | | 26 257 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 337 665.00 | | | 25 337 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 494.00 | | | 919 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 514.00 | | 262 317.00 | 1 840 514.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 147.00 | 36 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 612.00 | 1 967 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 464.00 | 1 921 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 641.00 | | 240 633.00 | 1 808 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 696.00 | | 21 684.00 | 22 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 249.00 | 270 497.00 | 108 987.00 | 778 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 072.00 | 270 497.00 | 108 987.00 | 769 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 797.00 | 1 948 797.00 | | 1 948 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 629.00 | 152 629.00 | | 152 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 052.00 | 81 052.00 | | 81 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 207.00 | 109 207.00 | | 109 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
UX Autres créances clients | 2 956 424.00 | 2 956 424.00 | | 2 956 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 987.00 | 145 270.00 | 74 717.00 | 219 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 290.00 | | | 248 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 879.00 | 3 003 646.00 | 36 233.00 | 3 039 879.00 |
VW T.V.A. | 78 109.00 | 78 109.00 | | 78 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 661.00 | 2 549 945.00 | 74 717.00 | 2 624 661.00 |