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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 783.00 | 76 652.00 | 114 131.00 | 190 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 858.00 | 692 420.00 | 925 438.00 | 1 617 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 514.00 | 778 249.00 | 1 062 265.00 | 1 840 514.00 |
BT Marchandises | 1 768 842.00 | | 1 768 842.00 | 1 768 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 426.00 | | 1 984 426.00 | 1 984 426.00 |
BZ Autres créances | 73 516.00 | | 73 516.00 | 73 516.00 |
CF Disponibilités | 870 147.00 | | 870 147.00 | 870 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 713 924.00 | | 4 713 924.00 | 4 713 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 554 439.00 | 778 249.00 | 5 776 190.00 | 6 554 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 060 934.00 | | | 2 060 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 970.00 | | | 649 970.00 |
DL TOTAL (I) | 3 260 904.00 | | | 3 260 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 340.00 | | | 468 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 099.00 | | | 1 565 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 793.00 | | | 475 793.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 286.00 | | | 2 515 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 190.00 | | | 5 776 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 286.00 | | | 2 515 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 839 491.00 | 8 357.00 | 20 847 848.00 | 20 839 491.00 |
FG Production vendue services | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 842 912.00 | 8 357.00 | 20 851 269.00 | 20 842 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 018 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 062 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 963.00 | |
GE Autres charges | | | 35 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 080 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 875.00 | | | 133 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 687.00 | | | -9 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 221.00 | | | 276 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 055 520.00 | | | 21 055 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 405 549.00 | | | 20 405 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 970.00 | | | 649 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 604.00 | | 521 259.00 | 1 476 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 507.00 | 22 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 455.00 | 150 387.00 | 1 808 641.00 | 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 389.00 | | 517 094.00 | 1 442 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 038.00 | | 4 165.00 | 25 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 504.00 | 213 963.00 | 124 210.00 | 688 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 110.00 | 1 067.00 | | 8 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 394.00 | 212 896.00 | 124 210.00 | 680 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565 099.00 | 1 565 099.00 | | 1 565 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 536.00 | 135 536.00 | | 135 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 860.00 | 207 860.00 | | 207 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 984 426.00 | 1 984 426.00 | | 1 984 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VB T. V. A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 277.00 | 249 550.00 | 218 727.00 | 468 277.00 |
VI Groupe et associés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 369.00 | | | 128 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097 631.00 | 2 074 935.00 | 22 696.00 | 2 097 631.00 |
VW T.V.A. | 69 994.00 | 69 994.00 | | 69 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 286.00 | 2 296 559.00 | 218 727.00 | 2 515 286.00 |