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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 177.00 | 8 110.00 | 1 067.00 | 9 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 393.00 | 45 576.00 | 75 818.00 | 121 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 996.00 | 634 818.00 | 686 178.00 | 1 320 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 604.00 | 688 504.00 | 788 101.00 | 1 476 604.00 |
BT Marchandises | 1 584 475.00 | | 1 584 475.00 | 1 584 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 220.00 | 33 617.00 | 2 067 603.00 | 2 101 220.00 |
BZ Autres créances | 148 710.00 | | 148 710.00 | 148 710.00 |
CF Disponibilités | 324 766.00 | | 324 766.00 | 324 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 153.00 | 33 617.00 | 4 139 536.00 | 4 173 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 757.00 | 722 121.00 | 4 927 636.00 | 5 649 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 926 269.00 | | | 1 926 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 964.00 | | | 158 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 234.00 | | | 2 635 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 796.00 | | | 366 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 989.00 | | | 1 767 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 727.00 | | | 156 727.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 403.00 | | | 2 292 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 636.00 | | | 4 927 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 410.00 | | | 2 133 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 213 567.00 | 8 146.00 | 19 221 714.00 | 19 213 567.00 |
FG Production vendue services | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 221 925.00 | 8 146.00 | 19 230 071.00 | 19 221 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 463 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 996 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 617.00 | |
GE Autres charges | | | 232 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 227 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 424.00 | | | -9 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 468 386.00 | | | 19 468 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 309 422.00 | | | 19 309 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 964.00 | | | 158 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 600.00 | | 257 716.00 | 1 253 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 712.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 712.00 | 1 442 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 581.00 | | 2 596.00 | 6 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 370.00 | | 240 731.00 | 1 236 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 649.00 | | 14 389.00 | 10 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 998.00 | 173 697.00 | 29 192.00 | 543 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 581.00 | 1 529.00 | | 6 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 417.00 | 172 169.00 | 29 192.00 | 537 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197 892.00 | 33 617.00 | 197 892.00 | 197 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 892.00 | 33 617.00 | 197 892.00 | 197 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 892.00 | 33 617.00 | 197 892.00 | 197 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 617.00 | 197 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 989.00 | 1 767 989.00 | | 1 767 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 101 220.00 | 2 101 220.00 | | 2 101 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VB T. V. A. | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 646.00 | 207 653.00 | 158 993.00 | 366 646.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 449.00 | 113 449.00 | | 113 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 951.00 | 2 263 912.00 | 25 038.00 | 2 288 951.00 |
VW T.V.A. | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 403.00 | 2 133 410.00 | 158 993.00 | 2 292 403.00 |