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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 126.00 | 88 970.00 | 89 156.00 | 178 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 381.00 | 6 459.00 | 4 921.00 | 11 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 757.00 | 147 467.00 | 44 290.00 | 191 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 263.00 | 242 895.00 | 138 368.00 | 381 263.00 |
BT Marchandises | 63 081.00 | | 63 081.00 | 63 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 998.00 | 11 302.00 | 392 696.00 | 403 998.00 |
BZ Autres créances | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
CF Disponibilités | 138 679.00 | | 138 679.00 | 138 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 762.00 | 11 302.00 | 637 460.00 | 648 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 025.00 | 254 197.00 | 775 828.00 | 1 030 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 401 214.00 | | | 401 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 911.00 | | | 64 911.00 |
DL TOTAL (I) | 474 375.00 | | | 474 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 884.00 | | | 190 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 766.00 | | | 80 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 452.00 | | | 301 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 828.00 | | | 775 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 405.00 | | | 288 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 243.00 | | 24 020.00 | 357 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 243.00 | | 24 020.00 | 357 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 747.00 | 32 149.00 | | 210 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 747.00 | 32 149.00 | | 210 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 302.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 884.00 | 190 884.00 | | 190 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
UX Autres créances clients | 377 462.00 | | | 377 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 719.00 | 11 672.00 | 13 047.00 | 24 719.00 |
VI Groupe et associés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 972.00 | 446 972.00 | | 446 972.00 |
VW T.V.A. | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 452.00 | 288 405.00 | 13 047.00 | 301 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
ST Autres comptes | 56 369.00 | | | 56 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
YT Sous‐traitance | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 836.00 | | | 381 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 350.00 | | | 311 350.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 529.00 | | | 101 529.00 |