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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 126.00 | 143 181.00 | 34 945.00 | 178 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 696.00 | 13 134.00 | 5 562.00 | 18 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 042.00 | 198 408.00 | 125 634.00 | 324 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 864.00 | 354 723.00 | 166 141.00 | 520 864.00 |
BT Marchandises | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 582.00 | 19 750.00 | 406 831.00 | 426 582.00 |
BZ Autres créances | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CF Disponibilités | 176 592.00 | | 176 592.00 | 176 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 267.00 | 19 750.00 | 634 517.00 | 654 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 131.00 | 374 474.00 | 800 658.00 | 1 175 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 401 367.00 | | | 401 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
DL TOTAL (I) | 438 075.00 | | | 438 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 603.00 | | | 178 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 208.00 | | | 75 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 582.00 | | | 362 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 658.00 | | | 800 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 582.00 | | | 362 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 278.00 | | 86 586.00 | 434 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 278.00 | | 86 586.00 | 434 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 085.00 | 49 656.00 | | 305 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 085.00 | 49 656.00 | | 305 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 302.00 | 12 599.00 | 4 150.00 | 11 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 302.00 | 12 599.00 | 4 150.00 | 11 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 302.00 | 12 599.00 | 4 150.00 | 11 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 599.00 | 4 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 603.00 | 178 603.00 | | 178 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
UX Autres créances clients | 390 520.00 | 390 520.00 | | 390 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 518.00 | 78 518.00 | | 78 518.00 |
VI Groupe et associés | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 551.00 | 447 551.00 | | 447 551.00 |
VW T.V.A. | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 582.00 | 362 582.00 | | 362 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
ST Autres comptes | 108 568.00 | | | 108 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
YT Sous‐traitance | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 539 493.00 | | | 539 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 655.00 | | | 463 655.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 469.00 | | | 162 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |