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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 126.00 | 125 206.00 | 52 920.00 | 178 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 895.00 | 10 524.00 | 2 372.00 | 12 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 257.00 | 169 338.00 | 73 919.00 | 243 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 278.00 | 305 067.00 | 129 211.00 | 434 278.00 |
BT Marchandises | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 490.00 | 11 302.00 | 401 188.00 | 412 490.00 |
BZ Autres créances | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CF Disponibilités | 188 759.00 | | 188 759.00 | 188 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 106.00 | 11 302.00 | 673 804.00 | 685 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 384.00 | 316 369.00 | 803 015.00 | 1 119 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 409 158.00 | | | 409 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 209.00 | | | 52 209.00 |
DL TOTAL (I) | 469 617.00 | | | 469 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 162.00 | | | 169 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 313.00 | | | 67 313.00 |
EA Autres dettes | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 398.00 | | | 333 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 015.00 | | | 803 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 398.00 | | | 333 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 778.00 | | 62 500.00 | 382 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 434 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 434 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 778.00 | | 62 500.00 | 382 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 884.00 | 38 201.00 | 11 000.00 | 277 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 884.00 | 38 201.00 | 11 000.00 | 277 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 162.00 | 169 162.00 | | 169 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
UX Autres créances clients | 385 954.00 | 385 954.00 | | 385 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
VI Groupe et associés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 097.00 | 447 097.00 | | 447 097.00 |
VW T.V.A. | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 398.00 | 333 398.00 | | 333 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
ST Autres comptes | 103 796.00 | | | 103 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 495.00 | | | 505 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 662.00 | | | 455 662.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 777.00 | | | 152 777.00 |