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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 126.00 | 107 088.00 | 71 038.00 | 178 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 895.00 | 8 388.00 | 4 507.00 | 12 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 757.00 | 162 408.00 | 29 349.00 | 191 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 778.00 | 277 884.00 | 104 894.00 | 382 778.00 |
BT Marchandises | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 485.00 | 11 302.00 | 369 183.00 | 380 485.00 |
BZ Autres créances | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
CF Disponibilités | 308 898.00 | | 308 898.00 | 308 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 727.00 | 11 302.00 | 757 425.00 | 768 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 505.00 | 289 186.00 | 862 319.00 | 1 151 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 406 125.00 | | | 406 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 033.00 | | | 63 033.00 |
DL TOTAL (I) | 477 408.00 | | | 477 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 955.00 | | | 270 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 843.00 | | | 95 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 911.00 | | | 384 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 319.00 | | | 862 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 713.00 | | | 376 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 263.00 | | 1 515.00 | 381 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 263.00 | | 1 515.00 | 381 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 895.00 | 34 988.00 | | 242 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 895.00 | 34 988.00 | | 242 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 955.00 | 270 955.00 | | 270 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
UX Autres créances clients | 380 485.00 | | | 380 485.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 047.00 | 4 849.00 | 8 198.00 | 13 047.00 |
VI Groupe et associés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 267.00 | 413 267.00 | | 413 267.00 |
VW T.V.A. | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 911.00 | 376 713.00 | 8 198.00 | 384 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
ST Autres comptes | 70 196.00 | | | 70 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
YT Sous‐traitance | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 281.00 | | | 444 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 287.00 | | | 372 287.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 414.00 | | | 119 414.00 |