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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 179 505.00 | 178 296.00 | 1 209.00 | 179 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 874.00 | 21 534.00 | 29 340.00 | 50 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 101.00 | 262 586.00 | 43 515.00 | 306 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 480.00 | 462 416.00 | 74 064.00 | 536 480.00 |
BT Marchandises | 67 619.00 | | 67 619.00 | 67 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 771.00 | 14 808.00 | 518 963.00 | 533 771.00 |
BZ Autres créances | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CF Disponibilités | 267 701.00 | | 267 701.00 | 267 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 574.00 | 14 808.00 | 869 766.00 | 884 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 054.00 | 477 224.00 | 943 830.00 | 1 421 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 410 930.00 | | | 410 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 447.00 | | | 92 447.00 |
DL TOTAL (I) | 511 627.00 | | | 511 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 121.00 | | | 312 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 388.00 | | | 97 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 203.00 | | | 432 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 830.00 | | | 943 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 203.00 | | | 432 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 392.00 | | 37 923.00 | 499 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 536 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 536 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 392.00 | | 37 923.00 | 499 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 378.00 | 26 875.00 | 836.00 | 436 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 378.00 | 26 875.00 | 836.00 | 436 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 750.00 | | 4 942.00 | 19 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 750.00 | | 4 942.00 | 19 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 750.00 | | 4 942.00 | 19 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 121.00 | 312 121.00 | | 312 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
UX Autres créances clients | 533 771.00 | 533 771.00 | | 533 771.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VI Groupe et associés | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 254.00 | 549 254.00 | | 549 254.00 |
VW T.V.A. | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 203.00 | 432 203.00 | | 432 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
ST Autres comptes | 88 015.00 | | | 88 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
YT Sous‐traitance | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 703 886.00 | | | 703 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 630 189.00 | | | 630 189.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 254.00 | | | 139 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |