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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 178 126.00 | 159 658.00 | 18 468.00 | 178 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 406.00 | 15 212.00 | 4 194.00 | 19 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 257.00 | 221 569.00 | 72 688.00 | 294 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 789.00 | 396 440.00 | 95 349.00 | 491 789.00 |
BT Marchandises | 45 336.00 | | 45 336.00 | 45 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 798.00 | 29 550.00 | 410 249.00 | 439 798.00 |
BZ Autres créances | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CF Disponibilités | 261 651.00 | | 261 651.00 | 261 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 948.00 | 29 550.00 | 740 398.00 | 769 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 736.00 | 425 989.00 | 835 747.00 | 1 261 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 369 825.00 | | | 369 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 925.00 | | | 66 925.00 |
DL TOTAL (I) | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 246.00 | | | 58 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 346.00 | | | 182 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 717.00 | | | 91 717.00 |
EA Autres dettes | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 747.00 | | | 390 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 747.00 | | | 835 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 747.00 | | | 390 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 864.00 | | 710.00 | 520 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 785.00 | 491 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 785.00 | 491 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 864.00 | | 710.00 | 520 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 741.00 | 46 172.00 | 4 456.00 | 354 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 741.00 | 46 172.00 | 4 456.00 | 354 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 750.00 | 9 799.00 | | 19 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 750.00 | 9 799.00 | | 19 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 750.00 | 9 799.00 | | 19 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 346.00 | 182 346.00 | | 182 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 593.00 | 20 593.00 | | 20 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
UX Autres créances clients | 386 938.00 | 386 938.00 | | 386 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 246.00 | 58 246.00 | | 58 246.00 |
VI Groupe et associés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 931.00 | 462 931.00 | | 462 931.00 |
VW T.V.A. | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 747.00 | 390 747.00 | | 390 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
ST Autres comptes | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 388.00 | | | 39 388.00 |
YT Sous‐traitance | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 751.00 | | | 468 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 200.00 | | | 401 200.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 278.00 | | | 126 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |