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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 179 505.00 | 175 466.00 | 4 039.00 | 179 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 976.00 | 17 655.00 | 7 322.00 | 24 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 911.00 | 243 257.00 | 51 654.00 | 294 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 392.00 | 436 378.00 | 63 015.00 | 499 392.00 |
BT Marchandises | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 091.00 | 19 750.00 | 581 341.00 | 601 091.00 |
BZ Autres créances | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
CF Disponibilités | 254 811.00 | | 254 811.00 | 254 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 622.00 | 19 750.00 | 905 872.00 | 925 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 014.00 | 456 128.00 | 968 886.00 | 1 425 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 376 750.00 | | | 376 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 180.00 | | | 94 180.00 |
DL TOTAL (I) | 479 180.00 | | | 479 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 753.00 | | | 309 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 012.00 | | | 101 012.00 |
EA Autres dettes | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 706.00 | | | 489 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 886.00 | | | 968 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 457.00 | | | 472 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 789.00 | | 7 604.00 | 491 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 789.00 | | 7 604.00 | 491 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 440.00 | 79 876.00 | 39 938.00 | 396 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 440.00 | 79 876.00 | 39 938.00 | 396 440.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 550.00 | | 9 800.00 | 29 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 550.00 | | 9 800.00 | 29 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 550.00 | | 9 800.00 | 29 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 753.00 | 309 753.00 | | 309 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
UX Autres créances clients | 565 029.00 | 565 029.00 | | 565 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 826.00 | 20 577.00 | 17 249.00 | 37 826.00 |
VI Groupe et associés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 503.00 | 622 503.00 | | 622 503.00 |
VW T.V.A. | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 706.00 | 472 457.00 | 17 249.00 | 489 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
ST Autres comptes | 86 455.00 | | | 86 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
YT Sous‐traitance | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 831.00 | | | 577 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 552.00 | | | 505 552.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 266.00 | | | 138 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |