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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 185.00 | 218 897.00 | 508 288.00 | 727 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 937 848.00 | 275 077.00 | 7 662 771.00 | 7 937 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 289 115.00 | | 7 289 115.00 | 7 289 115.00 |
BZ Autres créances | 51 371 691.00 | | 51 371 691.00 | 51 371 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 665 126.00 | | 58 665 126.00 | 58 665 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 602 974.00 | 275 077.00 | 66 327 897.00 | 66 602 974.00 |
CU Autres participations | 7 188 698.00 | 55 880.00 | 7 132 818.00 | 7 188 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 643 700.00 | | | 5 643 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 370.00 | | | 564 370.00 |
DG Autres réserves | 32 209 072.00 | | | 32 209 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 409 183.00 | | | 21 409 183.00 |
DK Provisions réglementées | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
DL TOTAL (I) | 59 842 110.00 | | | 59 842 110.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 532.00 | | | 319 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 965 749.00 | | | 5 965 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 377.00 | | | 81 377.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 385 787.00 | | | 6 385 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 327 897.00 | | | 66 327 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 385 787.00 | | | 6 385 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 106 043.00 | 33 000.00 | 6 139 043.00 | 6 106 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 106 043.00 | 33 000.00 | 6 139 043.00 | 6 106 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 212 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 267 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 335.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 269 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 927 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 208 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 171 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 114 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 690.00 | | | 73 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195.00 | | | 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 421.00 | | | -21 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 684 212.00 | | | 6 684 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 460 515.00 | | | 34 460 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 051 332.00 | | | 13 051 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 409 183.00 | | | 21 409 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 571.00 | | | 82 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 239 480.00 | 319 320.00 | | 239 480.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 73 517.00 | 149 335.00 | 3 956.00 | 73 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 948.00 | 31 932.00 | | 23 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 532.00 | 319 532.00 | | 319 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 377.00 | 81 377.00 | | 81 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 686 791.00 | 58 665 126.00 | 21 665.00 | 58 686 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 385 787.00 | 6 385 787.00 | | 6 385 787.00 |