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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 619.00 | 510 301.00 | 406 318.00 | 916 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 827.00 | | 117 827.00 | 117 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 646 934.00 | 590 433.00 | 8 056 501.00 | 8 646 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 551 168.00 | | 16 551 168.00 | 16 551 168.00 |
BZ Autres créances | 84 821 287.00 | | 84 821 287.00 | 84 821 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 373 397.00 | | 101 373 397.00 | 101 373 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 020 331.00 | 590 433.00 | 109 429 898.00 | 110 020 331.00 |
CU Autres participations | 7 587 930.00 | 79 832.00 | 7 508 098.00 | 7 587 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 643 700.00 | 5 643 700.00 | | 5 643 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 370.00 | 564 370.00 | | 564 370.00 |
DG Autres réserves | 50 204 637.00 | 50 204 637.00 | | 50 204 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 969 097.00 | 37 580 547.00 | | 40 969 097.00 |
DK Provisions réglementées | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
DL TOTAL (I) | 97 397 588.00 | 94 009 039.00 | | 97 397 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 1 104.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 742 592.00 | 7 279 293.00 | | 9 742 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 998 366.00 | 2 205 376.00 | | 1 998 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 570.00 | 996.00 | | 46 570.00 |
EA Autres dettes | 244 773.00 | 6 273 571.00 | | 244 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 032 310.00 | 15 760 340.00 | | 12 032 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 429 898.00 | 109 769 379.00 | | 109 429 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 032 310.00 | | | 12 032 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 805 663.00 | | 13 805 663.00 | 13 805 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 805 663.00 | | 13 805 663.00 | 13 805 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 842 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 209 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 642 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 585.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 374 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 796 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 275 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 214 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 681 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | 50.00 | | 3 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 091.00 | 148 646.00 | | 95 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 991.00 | 248 696.00 | | 98 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 432.00 | 126 822.00 | | 4 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 560.00 | 137 547.00 | | 69 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 992.00 | 264 370.00 | | 73 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 999.00 | -15 674.00 | | 24 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 737 581.00 | 11 597 690.00 | | 17 737 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 216 790.00 | 61 621 185.00 | | 72 216 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 247 693.00 | 24 040 637.00 | | 31 247 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 969 097.00 | 37 580 547.00 | | 40 969 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 271 037.00 | | 570 633.00 | 8 271 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 610 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 736.00 | 8 646 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 170.00 | 2 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 566.00 | 1 034 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 470.00 | | 1 855.00 | 8 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 226.00 | | 376 786.00 | 844 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 418 341.00 | | 191 992.00 | 7 418 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 356.00 | 182 585.00 | 126 339.00 | 454 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 056.00 | 182 585.00 | 126 339.00 | 454 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 844.00 | 15 968.00 | 7 980.00 | 71 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 629.00 | 15 968.00 | 7 980.00 | 87 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 968.00 | 7 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 742 592.00 | 9 742 592.00 | | 9 742 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 534.00 | 459 534.00 | | 459 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 928.00 | 393 928.00 | | 393 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 773.00 | 244 773.00 | | 244 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
UX Autres créances clients | 16 551 168.00 | 16 551 168.00 | | 16 551 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VC Groupe et associés | 26 978 438.00 | 26 978 438.00 | | 26 978 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VP Divers | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 814 356.00 | 57 814 356.00 | | 57 814 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 395 801.00 | 101 373 397.00 | 22 403.00 | 101 395 801.00 |
VW T.V.A. | 1 114 446.00 | 1 114 446.00 | | 1 114 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 032 310.00 | 12 032 310.00 | | 12 032 310.00 |