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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 226.00 | 454 056.00 | 390 170.00 | 844 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 271 037.00 | 526 200.00 | 7 744 837.00 | 8 271 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 485 146.00 | | 15 485 146.00 | 15 485 146.00 |
BZ Autres créances | 86 537 661.00 | | 86 537 661.00 | 86 537 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 024 542.00 | | 102 024 542.00 | 102 024 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 295 579.00 | 526 200.00 | 109 769 379.00 | 110 295 579.00 |
CU Autres participations | 7 396 266.00 | 71 844.00 | 7 324 422.00 | 7 396 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 643 700.00 | 5 643 700.00 | | 5 643 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 370.00 | 564 370.00 | | 564 370.00 |
DG Autres réserves | 50 204 637.00 | 53 618 255.00 | | 50 204 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 580 547.00 | 31 586 382.00 | | 37 580 547.00 |
DK Provisions réglementées | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
DL TOTAL (I) | 94 009 039.00 | 91 428 491.00 | | 94 009 039.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104.00 | 609.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 279 293.00 | 719 886.00 | | 7 279 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 205 376.00 | 2 705 935.00 | | 2 205 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996.00 | 33 251.00 | | 996.00 |
EA Autres dettes | 6 273 571.00 | 10 620.00 | | 6 273 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 760 340.00 | 3 470 302.00 | | 15 760 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 769 379.00 | 94 998 793.00 | | 109 769 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 806 124.00 | | 12 806 124.00 | 12 806 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 806 124.00 | | 12 806 124.00 | 12 806 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 928 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 382 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 899 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 316.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 993 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 814 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 443 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 258 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 193 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 1 202.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 646.00 | 37 345.00 | | 148 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 696.00 | 38 547.00 | | 248 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 822.00 | 21 246.00 | | 126 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 547.00 | 45 974.00 | | 137 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 370.00 | 67 220.00 | | 264 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 674.00 | -28 673.00 | | -15 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 597 690.00 | 8 435 577.00 | | 11 597 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 621 185.00 | 47 005 831.00 | | 61 621 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 040 637.00 | 15 419 450.00 | | 24 040 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 580 547.00 | 31 586 382.00 | | 37 580 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 864.00 | 159 644.00 | 7 984.00 | 63 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 649.00 | 159 644.00 | 107 984.00 | 179 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 279 293.00 | 7 279 293.00 | | 7 279 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 273 571.00 | 6 273 571.00 | | 6 273 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205 376.00 | 2 205 376.00 | | 2 205 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 046 617.00 | 102 024 542.00 | 22 075.00 | 102 046 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 760 340.00 | 15 760 340.00 | | 15 760 340.00 |