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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 751.00 | 231 780.00 | 91 971.00 | 323 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 361 483.00 | 351 532.00 | 8 009 951.00 | 8 361 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 352 650.00 | | 28 352 650.00 | 28 352 650.00 |
BZ Autres créances | 79 308 078.00 | 2 118 233.00 | 77 189 846.00 | 79 308 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 662 272.00 | 2 118 233.00 | 105 544 039.00 | 107 662 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 023 755.00 | 2 469 765.00 | 113 553 990.00 | 116 023 755.00 |
CU Autres participations | 8 015 098.00 | 119 752.00 | 7 895 346.00 | 8 015 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 643 700.00 | 5 643 700.00 | | 5 643 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 370.00 | 564 370.00 | | 564 370.00 |
DG Autres réserves | 206 135.00 | 206 135.00 | | 206 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 058 897.00 | 65 217 175.00 | | 50 058 897.00 |
DK Provisions réglementées | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
DL TOTAL (I) | 56 488 887.00 | 71 647 165.00 | | 56 488 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 98 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 768 341.00 | 14 939 554.00 | | 20 768 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 830 180.00 | 2 901 380.00 | | 5 830 180.00 |
EA Autres dettes | 30 465 327.00 | 31 656 540.00 | | 30 465 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 065 104.00 | 49 497 475.00 | | 57 065 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 553 990.00 | 121 243 099.00 | | 113 553 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 065 104.00 | 49 497 475.00 | | 57 065 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 479 606.00 | 170 136.00 | 23 649 742.00 | 23 479 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 479 606.00 | 170 136.00 | 23 649 742.00 | 23 479 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 672 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 694 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 133 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 118 233.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 536 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 864 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 735 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 735 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 763 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 899 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 685.00 | 18 723.00 | | 22 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | 163.00 | | 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 222.00 | 4.00 | | 12 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 467.00 | 87 565.00 | | 62 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 460.00 | | | 98 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 149.00 | 87 569.00 | | 173 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 359.00 | 14 781.00 | | 9 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 354.00 | 69 579.00 | | 35 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 714.00 | 85 359.00 | | 44 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 435.00 | 2 210.00 | | 128 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 969 175.00 | 24 871 811.00 | | 12 969 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 580 841.00 | 109 617 446.00 | | 89 580 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 521 944.00 | 44 400 271.00 | | 39 521 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 058 897.00 | 65 217 175.00 | | 50 058 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 417 592.00 | | 135 728.00 | 8 417 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 037 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 837.00 | 8 361 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 837.00 | 323 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 587.00 | | | 515 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 902 005.00 | | 135 728.00 | 7 902 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 609.00 | 106 654.00 | 156 482.00 | 281 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 609.00 | 106 654.00 | 156 482.00 | 281 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 460.00 | | 98 460.00 | 98 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 118 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 832.00 | 2 158 153.00 | | 79 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 077.00 | 2 158 153.00 | 98 460.00 | 194 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 118 233.00 | | |
UG ‐ Financières | | 39 920.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 768 341.00 | 20 768 341.00 | | 20 768 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 115.00 | 654 115.00 | | 654 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 291.00 | 454 291.00 | | 454 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 465 327.00 | 30 465 327.00 | | 30 465 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
UX Autres créances clients | 28 352 650.00 | 28 352 650.00 | | 28 352 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VB T. V. A. | 3 521 144.00 | 3 521 144.00 | | 3 521 144.00 |
VC Groupe et associés | 10 023 318.00 | 10 023 318.00 | | 10 023 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VP Divers | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 752 025.00 | 65 752 025.00 | | 65 752 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 684 907.00 | 107 662 272.00 | 22 635.00 | 107 684 907.00 |
VW T.V.A. | 4 695 754.00 | 4 695 754.00 | | 4 695 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 065 104.00 | 57 065 104.00 | | 57 065 104.00 |