| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 524.00 | 436 119.00 | 456 405.00 | 892 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 591 013.00 | 539 903.00 | 8 051 111.00 | 8 591 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 240 891.00 | | 17 240 891.00 | 17 240 891.00 |
BZ Autres créances | 88 118 116.00 | | 88 118 116.00 | 88 118 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 359 623.00 | | 105 359 623.00 | 105 359 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 950 636.00 | 539 903.00 | 113 410 734.00 | 113 950 636.00 |
CU Autres participations | 7 675 754.00 | 103 784.00 | 7 571 970.00 | 7 675 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 643 700.00 | 5 643 700.00 | | 5 643 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 370.00 | 564 370.00 | | 564 370.00 |
DG Autres réserves | 50 204 637.00 | 50 204 637.00 | | 50 204 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 731 498.00 | 40 969 097.00 | | 43 731 498.00 |
DK Provisions réglementées | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
DL TOTAL (I) | 100 159 990.00 | 97 397 588.00 | | 100 159 990.00 |
DP Provisions pour risques | 97 460.00 | | | 97 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 460.00 | | | 97 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | 9.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 691 184.00 | 9 742 592.00 | | 9 691 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137 523.00 | 1 998 366.00 | | 2 137 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 570.00 | | |
EA Autres dettes | 1 324 200.00 | 244 773.00 | | 1 324 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 153 284.00 | 12 032 310.00 | | 13 153 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 410 734.00 | 109 429 898.00 | | 113 410 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 153 284.00 | 12 032 310.00 | | 13 153 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 9.00 | | 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 316 559.00 | 56 500.00 | 14 373 059.00 | 14 316 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 316 559.00 | 56 500.00 | 14 373 059.00 | 14 316 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 461 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 204 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 979 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 927.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 858 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 449 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 752 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 728 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 330 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 105.00 | 36 704.00 | | 88 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | 92.00 | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 153.00 | 95 091.00 | | 215 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 153.00 | 98 991.00 | | 215 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 686.00 | 4 432.00 | | 50 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 741.00 | 69 560.00 | | 172 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 460.00 | | | 97 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 887.00 | 73 992.00 | | 320 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 733.00 | 24 999.00 | | -105 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 493 414.00 | 17 737 581.00 | | 19 493 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 428 510.00 | 72 216 790.00 | | 77 428 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 697 012.00 | 31 247 693.00 | | 33 697 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 731 498.00 | 40 969 097.00 | | 43 731 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 646 934.00 | | 409 148.00 | 8 646 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 698 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 827.00 | 347 242.00 | 8 591 013.00 | 117 827.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 827.00 | 347 242.00 | 892 524.00 | 117 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | -2 155.00 | 2 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 446.00 | | 323 147.00 | 1 034 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 610 333.00 | | 88 157.00 | 7 610 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 601.00 | 198 927.00 | 273 409.00 | 510 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 301.00 | 198 927.00 | 273 109.00 | 510 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 832.00 | 23 952.00 | | 79 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 617.00 | 121 412.00 | | 95 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 691 184.00 | 9 691 184.00 | | 9 691 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 306.00 | 500 306.00 | | 500 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 141.00 | 364 141.00 | | 364 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324 200.00 | 1 324 200.00 | | 1 324 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
UX Autres créances clients | 17 240 891.00 | 17 240 891.00 | | 17 240 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
VB T. V. A. | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
VC Groupe et associés | 25 617 687.00 | 25 617 687.00 | | 25 617 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VP Divers | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 455 590.00 | 62 455 590.00 | | 62 455 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 382 359.00 | 105 359 623.00 | 22 736.00 | 105 382 359.00 |
VW T.V.A. | 1 247 833.00 | 1 247 833.00 | | 1 247 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 153 284.00 | 13 153 284.00 | | 13 153 284.00 |