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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 365.00 | 388 695.00 | 493 671.00 | 882 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 229 058.00 | 452 859.00 | 7 776 200.00 | 8 229 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 905 058.00 | | 8 905 058.00 | 8 905 058.00 |
BZ Autres créances | 78 316 237.00 | | 78 316 237.00 | 78 316 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 222 593.00 | | 87 222 593.00 | 87 222 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 451 652.00 | 452 859.00 | 94 998 793.00 | 95 451 652.00 |
CU Autres participations | 7 324 410.00 | 63 864.00 | 7 260 546.00 | 7 324 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 643 700.00 | | | 5 643 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 370.00 | | | 564 370.00 |
DG Autres réserves | 53 618 255.00 | | | 53 618 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 586 382.00 | | | 31 586 382.00 |
DK Provisions réglementées | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
DL TOTAL (I) | 91 428 491.00 | | | 91 428 491.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 886.00 | | | 719 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 705 935.00 | | | 2 705 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
EA Autres dettes | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 302.00 | | | 3 470 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 998 793.00 | | | 94 998 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 302.00 | | | 3 470 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 116 613.00 | 37 587.00 | 7 154 200.00 | 7 116 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 116 613.00 | 37 587.00 | 7 154 200.00 | 7 116 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 444 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 518 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 421 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 568 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 531.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 904 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 209 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 522 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 510 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 050 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 490.00 | | | 290 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 220.00 | | | 67 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 673.00 | | | -28 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 435 577.00 | | | 8 435 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 005 831.00 | | | 47 005 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 419 450.00 | | | 15 419 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 586 382.00 | | | 31 586 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 558 800.00 | 79 840.00 | | 558 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 218 897.00 | 197 531.00 | 27 734.00 | 218 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 077.00 | 205 515.00 | 27 734.00 | 275 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 077.00 | 205 515.00 | 27 734.00 | 275 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 886.00 | 719 886.00 | | 719 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705 935.00 | 2 705 935.00 | | 2 705 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 244 577.00 | 87 222 593.00 | 21 983.00 | 87 244 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 302.00 | 3 470 302.00 | | 3 470 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |