| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 587.00 | 281 609.00 | 233 979.00 | 515 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 417 592.00 | 361 441.00 | 8 056 151.00 | 8 417 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 283 029.00 | | 23 283 029.00 | 23 283 029.00 |
BZ Autres créances | 89 902 461.00 | | 89 902 461.00 | 89 902 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 186 948.00 | | 113 186 948.00 | 113 186 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 604 540.00 | 361 441.00 | 121 243 099.00 | 121 604 540.00 |
CU Autres participations | 7 879 370.00 | 79 832.00 | 7 799 538.00 | 7 879 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 643 700.00 | 5 643 700.00 | | 5 643 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 370.00 | 564 370.00 | | 564 370.00 |
DG Autres réserves | 206 135.00 | 50 204 637.00 | | 206 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 217 175.00 | 43 731 498.00 | | 65 217 175.00 |
DK Provisions réglementées | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
DL TOTAL (I) | 71 647 165.00 | 100 159 990.00 | | 71 647 165.00 |
DP Provisions pour risques | 98 460.00 | 97 460.00 | | 98 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 460.00 | 97 460.00 | | 98 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 939 554.00 | 9 691 184.00 | | 14 939 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 901 380.00 | 2 137 523.00 | | 2 901 380.00 |
EA Autres dettes | 31 656 540.00 | 1 324 200.00 | | 31 656 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 497 475.00 | 13 153 284.00 | | 49 497 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 243 099.00 | 113 410 734.00 | | 121 243 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 497 475.00 | 13 153 284.00 | | 49 497 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 377.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 275 000.00 | 150 000.00 | 19 425 000.00 | 19 275 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 275 000.00 | 150 000.00 | 19 425 000.00 | 19 275 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 443 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 558 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 856 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 848.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 421 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 871 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 086 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 064 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 086 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 88 105.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 156.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 565.00 | 215 153.00 | | 87 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 569.00 | 215 153.00 | | 87 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 781.00 | 50 686.00 | | 14 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 579.00 | 172 741.00 | | 69 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | 97 460.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 359.00 | 320 887.00 | | 85 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 210.00 | -105 733.00 | | 2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 871 811.00 | 19 493 414.00 | | 24 871 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 617 446.00 | 77 428 510.00 | | 109 617 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 400 271.00 | 33 697 012.00 | | 44 400 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 217 175.00 | 43 731 498.00 | | 65 217 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 591 013.00 | | 203 955.00 | 8 591 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 7 902 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 376.00 | 8 417 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 936.00 | 515 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 524.00 | | | 892 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698 490.00 | | 203 955.00 | 7 698 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 119.00 | 152 848.00 | 307 358.00 | 436 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 119.00 | 152 848.00 | 307 358.00 | 436 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 460.00 | 1 000.00 | | 97 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 784.00 | | 23 952.00 | 103 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 029.00 | 1 000.00 | 23 952.00 | 217 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 23 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 939 554.00 | 14 939 554.00 | | 14 939 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047 611.00 | 1 047 611.00 | | 1 047 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 517.00 | 632 517.00 | | 632 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 656 540.00 | 31 656 540.00 | | 31 656 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
UX Autres créances clients | 23 283 029.00 | 23 283 029.00 | | 23 283 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VB T. V. A. | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VP Divers | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 876 771.00 | 89 876 771.00 | | 89 876 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 209 583.00 | 113 186 948.00 | 22 635.00 | 113 209 583.00 |
VW T.V.A. | 1 194 089.00 | 1 194 089.00 | | 1 194 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 497 475.00 | 49 497 475.00 | | 49 497 475.00 |