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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 934 760.00 | | 2 934 760.00 | 2 934 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 100.00 | 2 885.00 | 2 985.00 |
AP Constructions | 219 504.00 | 21 916.00 | 197 589.00 | 219 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568.00 | 478.00 | 2 090.00 | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 828.00 | 3 042.00 | 20 785.00 | 23 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 923.00 | 25 536.00 | 3 223 387.00 | 3 248 923.00 |
BT Marchandises | 251 035.00 | | 251 035.00 | 251 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 396.00 | | 70 396.00 | 70 396.00 |
BZ Autres créances | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CF Disponibilités | 115 673.00 | | 115 673.00 | 115 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 188.00 | | 456 188.00 | 456 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 111.00 | 25 536.00 | 3 679 575.00 | 3 705 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 150 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 000.00 | | | 813 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 674.00 | 15 000.00 | | 20 674.00 |
DG Autres réserves | 1 544 938.00 | 1 487 138.00 | | 1 544 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 641.00 | 113 475.00 | | 203 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 253.00 | 1 765 612.00 | | 2 807 253.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 498 247.00 | 874 189.00 | | 498 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 155.00 | 40 000.00 | | 76 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 124.00 | 79 429.00 | | 187 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 797.00 | 124 244.00 | | 110 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 322.00 | 1 038 433.00 | | 872 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 575.00 | 2 804 045.00 | | 3 679 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 862 298.00 | | 2 862 298.00 | 2 862 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 021 002.00 | | 3 021 002.00 | 3 021 002.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 729.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 395.00 | 3 689.00 | | 8 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 501.00 | 510.00 | | 7 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | 3 179.00 | | 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 001.00 | 42 585.00 | | 87 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 308.00 | 2 142 618.00 | | 3 076 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 667.00 | 2 029 143.00 | | 2 872 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 641.00 | 113 475.00 | | 203 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 305.00 | | | 2 314 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 248 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 867.00 | | | 248 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 595.00 | 24 627.00 | 31 686.00 | 32 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 495.00 | 24 627.00 | 31 686.00 | 32 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 124.00 | 187 124.00 | | 187 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 155.00 | 76 155.00 | | 76 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 551.00 | 84 391.00 | 9 160.00 | 93 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 322.00 | 646 986.00 | 121 402.00 | 872 322.00 |