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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 934 760.00 | | 2 934 760.00 | 2 934 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 100.00 | 2 885.00 | 2 985.00 |
AP Constructions | 221 267.00 | 87 968.00 | 133 299.00 | 221 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243.00 | 2 260.00 | 1 983.00 | 4 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 764.00 | 24 079.00 | 684.00 | 24 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 294 330.00 | 114 407.00 | 3 179 923.00 | 3 294 330.00 |
BT Marchandises | 310 217.00 | | 310 217.00 | 310 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 556.00 | | 96 556.00 | 96 556.00 |
BZ Autres créances | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 428 116.00 | | 428 116.00 | 428 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 847.00 | | 884 847.00 | 884 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 176.00 | 114 407.00 | 4 064 769.00 | 4 179 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 151.00 | | 100 151.00 | 100 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 000.00 | 813 000.00 | | 813 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 678 445.00 | 1 900 192.00 | | 1 678 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 945.00 | 268 252.00 | | 340 945.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 889.00 | 3 228 945.00 | | 3 079 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 293.00 | 182 005.00 | | 406 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 383.00 | 108 981.00 | | 314 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 724.00 | 152 526.00 | | 167 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 836.00 | 49 793.00 | | 89 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 645.00 | 8 827.00 | | 6 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 880.00 | 502 132.00 | | 984 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 769.00 | 3 731 077.00 | | 4 064 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 967.00 | 29 441.00 | | 84 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 867.00 | 29 441.00 | | 84 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 724.00 | 167 724.00 | | 167 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 835.00 | 89 835.00 | | 89 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 383.00 | 314 383.00 | | 314 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 293.00 | 79 977.00 | 303 313.00 | 406 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 933.00 | 101 933.00 | | 101 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 380.00 | 101 933.00 | 17 447.00 | 119 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 880.00 | 658 564.00 | 303 313.00 | 984 880.00 |