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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 934 760.00 | | 2 934 760.00 | 2 934 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 767.00 | 4 882.00 | 2 885.00 | 7 767.00 |
AP Constructions | 227 667.00 | 155 574.00 | 72 093.00 | 227 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 301.00 | 4 645.00 | 8 656.00 | 13 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 459.00 | 29 058.00 | 7 401.00 | 36 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 436 089.00 | 194 159.00 | 3 241 931.00 | 3 436 089.00 |
BT Marchandises | 332 744.00 | | 332 744.00 | 332 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 159.00 | | 130 159.00 | 130 159.00 |
BZ Autres créances | 1 199 871.00 | | 1 199 871.00 | 1 199 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 724.00 | | 240 724.00 | 240 724.00 |
CF Disponibilités | 85 818.00 | | 85 818.00 | 85 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 939.00 | | 1 997 940.00 | 1 997 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 030.00 | 194 159.00 | 5 239 871.00 | 5 434 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 209 975.00 | | 209 975.00 | 209 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 000.00 | 813 000.00 | | 813 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 2 200 584.00 | 2 015 130.00 | | 2 200 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 566.00 | 365 454.00 | | 397 566.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 650.00 | 3 441 084.00 | | 3 658 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 323.00 | 150 300.00 | | 1 193 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 697.00 | 194 547.00 | | 137 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 740.00 | 159 123.00 | | 173 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 461.00 | 51 596.00 | | 76 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 221.00 | 555 566.00 | | 1 581 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 871.00 | 3 996 649.00 | | 5 239 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 875.00 | 28 284.00 | | 165 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 993.00 | 28 284.00 | | 160 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 193 323.00 | 134 504.00 | 400 760.00 | 1 193 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 740.00 | 173 740.00 | | 173 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 697.00 | 137 697.00 | | 137 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 461.00 | 76 461.00 | | 76 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338 104.00 | 1 338 104.00 | | 1 338 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 160.00 | 1 338 104.00 | 29 056.00 | 1 367 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 221.00 | 522 402.00 | 400 760.00 | 1 581 221.00 |