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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 934 760.00 | | 2 934 760.00 | 2 934 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 767.00 | 4 882.00 | 2 885.00 | 7 767.00 |
AP Constructions | 227 667.00 | 132 255.00 | 95 412.00 | 227 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 149.00 | 3 512.00 | 2 638.00 | 6 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 459.00 | 25 226.00 | 11 233.00 | 36 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 434 191.00 | 165 875.00 | 3 268 317.00 | 3 434 191.00 |
BT Marchandises | 323 046.00 | | 323 046.00 | 323 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 933.00 | | 77 933.00 | 77 933.00 |
BZ Autres créances | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 275 308.00 | | 275 308.00 | 275 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 332.00 | | 728 332.00 | 728 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 523.00 | 165 875.00 | 3 996 649.00 | 4 162 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 215 229.00 | | 215 229.00 | 215 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 000.00 | 813 000.00 | | 813 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 2 015 130.00 | 1 839 389.00 | | 2 015 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 454.00 | 355 740.00 | | 365 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 084.00 | 3 255 630.00 | | 3 441 084.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 300.00 | 330 470.00 | | 150 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 547.00 | 178 527.00 | | 194 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 123.00 | 147 416.00 | | 159 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 596.00 | 65 864.00 | | 51 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 565.00 | 722 277.00 | | 555 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 649.00 | 3 977 907.00 | | 3 996 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 731.00 | 24 143.00 | | 141 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 112.00 | 770.00 | | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 620.00 | 23 372.00 | | 137 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 123.00 | 159 123.00 | | 159 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 547.00 | 194 547.00 | | 194 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 310.00 | 28 150.00 | 6 160.00 | 34 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 300.00 | 50 000.00 | 100 300.00 | 150 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 170.00 | 88 170.00 | | 88 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 480.00 | 116 320.00 | 6 160.00 | 122 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 565.00 | 455 265.00 | 100 300.00 | 555 565.00 |