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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 934 760.00 | | 2 934 760.00 | 2 934 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 100.00 | 2 885.00 | 2 985.00 |
AP Constructions | 221 267.00 | 43 891.00 | 177 376.00 | 221 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568.00 | 992.00 | 1 576.00 | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 828.00 | 10 211.00 | 13 617.00 | 23 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 208.00 | 55 193.00 | 3 228 015.00 | 3 283 208.00 |
BT Marchandises | 307 075.00 | | 307 075.00 | 307 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 505.00 | | 80 505.00 | 80 505.00 |
BZ Autres créances | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CF Disponibilités | 114 349.00 | | 114 349.00 | 114 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 156.00 | | 522 156.00 | 522 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 364.00 | 55 193.00 | 3 750 171.00 | 3 805 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 640.00 | | 91 640.00 | 91 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 000.00 | 813 000.00 | | 813 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 20 674.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 746 753.00 | 1 544 938.00 | | 1 746 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 439.00 | 203 641.00 | | 303 439.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 692.00 | 2 807 253.00 | | 3 110 692.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 269 225.00 | 498 247.00 | | 269 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 955.00 | 76 155.00 | | 94 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 394.00 | 187 124.00 | | 191 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 611.00 | 110 797.00 | | 83 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293.00 | | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 478.00 | 872 322.00 | | 639 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 171.00 | 3 679 575.00 | | 3 750 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 536.00 | 29 657.00 | | 25 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 436.00 | 29 657.00 | | 25 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 394.00 | 191 394.00 | | 191 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 955.00 | 94 955.00 | | 94 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 225.00 | 87 221.00 | 104 725.00 | 269 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 611.00 | 83 611.00 | | 83 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 092.00 | 93 932.00 | 6 160.00 | 100 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 478.00 | 457 474.00 | 104 725.00 | 639 478.00 |