| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 934 760.00 | | 2 934 760.00 | 2 934 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 100.00 | 2 885.00 | 2 985.00 |
AP Constructions | 221 267.00 | 65 930.00 | 155 337.00 | 221 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568.00 | 1 505.00 | 1 063.00 | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 764.00 | 17 432.00 | 7 332.00 | 24 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 290 069.00 | 84 967.00 | 3 205 102.00 | 3 290 069.00 |
BT Marchandises | 311 092.00 | | 311 092.00 | 311 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 257.00 | | 78 257.00 | 78 257.00 |
BZ Autres créances | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
CF Disponibilités | 95 555.00 | | 95 555.00 | 95 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 975.00 | | 525 975.00 | 525 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 043.00 | 84 967.00 | 3 731 077.00 | 3 816 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 97 565.00 | | 97 565.00 | 97 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 000.00 | 813 000.00 | | 813 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 900 192.00 | 1 746 753.00 | | 1 900 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 252.00 | 303 439.00 | | 268 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 945.00 | 3 110 692.00 | | 3 228 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 005.00 | 269 225.00 | | 182 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 981.00 | 94 955.00 | | 108 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 526.00 | 191 394.00 | | 152 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 793.00 | 83 611.00 | | 49 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 827.00 | 293.00 | | 8 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 132.00 | 639 478.00 | | 502 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 077.00 | 3 750 171.00 | | 3 731 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 193.00 | 29 773.00 | | 55 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 094.00 | 29 774.00 | | 55 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 526.00 | 152 526.00 | | 152 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 981.00 | 108 981.00 | | 108 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 005.00 | 25 712.00 | 105 989.00 | 182 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 791.00 | 122 631.00 | 6 160.00 | 128 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 132.00 | 345 839.00 | 105 989.00 | 502 132.00 |