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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 934 760.00 | | 2 934 760.00 | 2 934 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 767.00 | 4 112.00 | 3 655.00 | 7 767.00 |
AP Constructions | 221 267.00 | 110 007.00 | 111 260.00 | 221 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243.00 | 3 108.00 | 1 135.00 | 4 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 764.00 | 24 505.00 | 259.00 | 24 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 399 564.00 | 141 731.00 | 3 257 833.00 | 3 399 564.00 |
BT Marchandises | 325 799.00 | | 325 799.00 | 325 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 298.00 | | 121 298.00 | 121 298.00 |
BZ Autres créances | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 226 569.00 | | 226 569.00 | 226 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 075.00 | | 720 075.00 | 720 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 119 638.00 | 141 731.00 | 3 977 907.00 | 4 119 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 603.00 | | 200 603.00 | 200 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 000.00 | 813 000.00 | | 813 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 839 389.00 | 1 678 445.00 | | 1 839 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 740.00 | 340 945.00 | | 355 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 255 630.00 | 3 079 889.00 | | 3 255 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 470.00 | 406 293.00 | | 330 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 527.00 | 314 383.00 | | 178 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 416.00 | 167 724.00 | | 147 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 864.00 | 89 836.00 | | 65 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 277.00 | 984 880.00 | | 722 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 907.00 | 4 064 769.00 | | 3 977 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 407.00 | 27 324.00 | | 114 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100.00 | 4 012.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 307.00 | 23 313.00 | | 114 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 416.00 | 147 416.00 | | 147 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 527.00 | 178 527.00 | | 178 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 684.00 | 13 524.00 | 6 160.00 | 19 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 470.00 | 76 236.00 | 254 234.00 | 330 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 695.00 | 127 695.00 | | 127 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 379.00 | 141 219.00 | 6 160.00 | 147 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 277.00 | 468 043.00 | 254 234.00 | 722 277.00 |