| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 829.00 | 37 199.00 | 67 630.00 | 104 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 059.00 | 37 199.00 | 79 860.00 | 117 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 839 598.00 | 603.00 | 838 995.00 | 839 598.00 |
BZ Autres créances | 1 336 204.00 | | 1 336 204.00 | 1 336 204.00 |
CF Disponibilités | 148 771.00 | | 148 771.00 | 148 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 934.00 | 603.00 | 2 331 331.00 | 2 331 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 993.00 | 37 802.00 | 2 411 191.00 | 2 448 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 690.00 | | | 265 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 388 282.00 | 324 835.00 | | 388 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 966.00 | 163 404.00 | | 241 966.00 |
DL TOTAL (I) | 787 548.00 | 645 539.00 | | 787 548.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 400.00 | 357 720.00 | | 356 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 056.00 | 128 091.00 | | 225 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 423.00 | 631 859.00 | | 902 423.00 |
EA Autres dettes | 109 707.00 | 24 395.00 | | 109 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 643.00 | 1 142 065.00 | | 1 623 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 191.00 | 1 819 604.00 | | 2 411 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 993.00 | 791 015.00 | | 1 360 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 531.00 | 6 670.00 | | 5 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 945 085.00 | | 4 945 085.00 | 4 945 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 945 085.00 | | 4 945 085.00 | 4 945 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 959 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 350 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 913.00 | 3 186.00 | | 10 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 298.00 | 28.00 | | 3 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 418.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 131.00 | 446.00 | | 36 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | 9 613.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 866.00 | 41 613.00 | | 15 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 266.00 | -41 167.00 | | 20 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 543.00 | 6 815.00 | | 42 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 454.00 | 3 721 405.00 | | 5 009 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 488.00 | 3 558 001.00 | | 4 767 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 966.00 | 163 404.00 | | 241 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 067.00 | | 4 663.00 | 114 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 117 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 426.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 104 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426.00 | | | 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 411.00 | | 4 663.00 | 101 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 329.00 | 11 478.00 | 1 608.00 | 27 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 903.00 | 11 478.00 | 1 182.00 | 26 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 603.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 056.00 | 225 056.00 | | 225 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 842.00 | 234 842.00 | | 234 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 403.00 | 336 403.00 | | 336 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 707.00 | 109 707.00 | | 109 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
UX Autres créances clients | 837 186.00 | | | 837 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
VC Groupe et associés | 760 506.00 | | | 760 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 400.00 | 93 750.00 | 262 650.00 | 356 400.00 |
VI Groupe et associés | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505 955.00 | | | 505 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 169.00 | 94 169.00 | | 94 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 392.00 | 1 929 702.00 | 265 690.00 | 2 195 392.00 |
VW T.V.A. | 237 009.00 | 237 009.00 | | 237 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 643.00 | 1 360 993.00 | 262 650.00 | 1 623 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |