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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 104.00 | 98 875.00 | 64 230.00 | 163 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 304.00 | 98 875.00 | 75 430.00 | 174 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 486.00 | 6 627.00 | 961 859.00 | 968 486.00 |
BZ Autres créances | 1 051 215.00 | | 1 051 215.00 | 1 051 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 345.00 | 6 627.00 | 2 022 718.00 | 2 029 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 649.00 | 105 502.00 | 2 098 148.00 | 2 203 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 491 790.00 | 344 254.00 | | 491 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 529.00 | 147 537.00 | | 154 529.00 |
DL TOTAL (I) | 803 619.00 | 649 091.00 | | 803 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 369.00 | 273 719.00 | | 12 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 610.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 504.00 | 91 991.00 | | 128 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 549.00 | 893 778.00 | | 910 549.00 |
EA Autres dettes | 237 107.00 | 199 374.00 | | 237 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 529.00 | 1 500 471.00 | | 1 294 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 148.00 | 2 149 562.00 | | 2 098 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 529.00 | 1 500 471.00 | | 1 294 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 369.00 | 16 709.00 | | 12 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 668 446.00 | | 5 668 446.00 | 5 668 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 668 446.00 | | 5 668 446.00 | 5 668 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 721 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 845 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 989.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 491 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 298.00 | 36 755.00 | | 29 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 426.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 426.00 | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167.00 | 426.00 | | 2 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 032.00 | 41 904.00 | | 47 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 526.00 | 47 268.00 | | 51 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 744 664.00 | 5 012 951.00 | | 5 744 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 590 135.00 | 4 865 414.00 | | 5 590 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 529.00 | 147 537.00 | | 154 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 658.00 | | 26 051.00 | 151 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 404.00 | 174 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 404.00 | 163 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 958.00 | | 24 551.00 | 141 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | 1 500.00 | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 566.00 | 16 713.00 | 3 404.00 | 85 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 566.00 | 16 713.00 | 3 404.00 | 85 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 476.00 | 4 989.00 | 3 838.00 | 5 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 476.00 | 4 989.00 | 3 838.00 | 5 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 476.00 | 4 989.00 | 3 838.00 | 5 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 989.00 | 3 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 504.00 | 128 504.00 | | 128 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 499.00 | 402 499.00 | | 402 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 668.00 | 222 668.00 | | 222 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 905 527.00 | 905 527.00 | | 905 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
VB T. V. A. | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VC Groupe et associés | 820 224.00 | 820 224.00 | | 820 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
VI Groupe et associés | 223 038.00 | 223 038.00 | | 223 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 010.00 | | | 257 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 044.00 | 177 044.00 | | 177 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 546.00 | 2 029 346.00 | 11 200.00 | 2 040 546.00 |
VW T.V.A. | 236 045.00 | 236 045.00 | | 236 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 528.00 | 1 288 528.00 | | 1 288 528.00 |