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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 761.00 | 66 687.00 | 68 075.00 | 134 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 461.00 | 66 687.00 | 77 775.00 | 144 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 254.00 | 3 352.00 | 1 286 902.00 | 1 290 254.00 |
BZ Autres créances | 1 845 005.00 | | 1 845 005.00 | 1 845 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 772.00 | 3 352.00 | 3 142 420.00 | 3 145 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 234.00 | 70 039.00 | 3 220 195.00 | 3 290 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 537.00 | | | 270 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 1 017 428.00 | 718 659.00 | | 1 017 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 926.00 | 298 769.00 | | 141 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 654.00 | 1 174 729.00 | | 1 316 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 799.00 | 421 918.00 | | 276 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 801.00 | 182 295.00 | | 326 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089 115.00 | 1 282 901.00 | | 1 089 115.00 |
EA Autres dettes | 210 826.00 | 188 031.00 | | 210 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 903 541.00 | 2 076 453.00 | | 1 903 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 195.00 | 3 251 182.00 | | 3 220 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 531.00 | 1 819 443.00 | | 1 646 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 789.00 | 34 858.00 | | 19 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 163 494.00 | | 7 163 494.00 | 7 163 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 163 494.00 | | 7 163 494.00 | 7 163 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 254 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 865 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 025 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 160.00 | 61 655.00 | | 60 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 795.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 280.00 | 13 551.00 | | 3 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280.00 | 15 346.00 | | 3 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 2 023.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 280.00 | 13 598.00 | | 3 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 355.00 | 15 620.00 | | 3 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -274.00 | | -75.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 432.00 | 1 193.00 | | 45 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 606.00 | 5 946.00 | | 63 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 279 327.00 | 8 511 523.00 | | 7 279 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 137 402.00 | 8 212 754.00 | | 7 137 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 926.00 | 298 769.00 | | 141 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 283.00 | | 459.00 | 147 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 280.00 | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 280.00 | 144 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 303.00 | | 459.00 | 134 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 665.00 | 17 021.00 | | 49 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 665.00 | 17 021.00 | | 49 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 465.00 | 1 547.00 | 660.00 | 2 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 465.00 | 1 547.00 | 660.00 | 2 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 465.00 | 1 547.00 | 660.00 | 2 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 547.00 | 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 801.00 | 326 801.00 | | 326 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 262.00 | 450 262.00 | | 450 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 603.00 | 283 603.00 | | 283 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 826.00 | 210 826.00 | | 210 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 777.00 | 1 276 777.00 | | 1 276 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VB T. V. A. | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 687.00 | 1 091 687.00 | | 1 091 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 799.00 | 19 789.00 | 257 010.00 | 276 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632 668.00 | 362 131.00 | 270 537.00 | 632 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 888.00 | 26 888.00 | | 26 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 568.00 | 2 874 331.00 | 280 237.00 | 3 154 568.00 |
VW T.V.A. | 337 244.00 | 337 244.00 | | 337 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 540.00 | 1 646 530.00 | 257 010.00 | 1 903 540.00 |