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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 105.00 | 50 452.00 | 80 652.00 | 131 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 835.00 | 50 452.00 | 94 382.00 | 144 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 349.00 | 5 106.00 | 1 513 243.00 | 1 518 349.00 |
BZ Autres créances | 1 299 813.00 | | 1 299 813.00 | 1 299 813.00 |
CF Disponibilités | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 847.00 | 5 106.00 | 2 827 742.00 | 2 832 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 682.00 | 55 558.00 | 2 922 124.00 | 2 977 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 270.00 | | | 133 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 630 249.00 | 388 282.00 | | 630 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 199.00 | 241 966.00 | | 306 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 748.00 | 787 548.00 | | 1 093 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 224.00 | 356 400.00 | | 296 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 479.00 | 225 056.00 | | 234 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 701.00 | 902 423.00 | | 1 235 701.00 |
EA Autres dettes | 61 971.00 | 109 707.00 | | 61 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 376.00 | 1 623 643.00 | | 1 828 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 124.00 | 2 411 191.00 | | 2 922 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 326.00 | 1 360 993.00 | | 1 698 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 755.00 | 5 531.00 | | 33 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 911 057.00 | | 6 911 057.00 | 6 911 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 911 057.00 | | 6 911 057.00 | 6 911 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 924 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 734 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 652 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 079.00 | 10 913.00 | | 8 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 145.00 | 3 298.00 | | 18 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 145.00 | 36 131.00 | | 18 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 253.00 | 15 804.00 | | 8 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 253.00 | 15 866.00 | | 8 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 892.00 | 20 266.00 | | 9 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 697.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 217.00 | 42 543.00 | | -2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 965 014.00 | 5 009 454.00 | | 6 965 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 658 815.00 | 4 767 488.00 | | 6 658 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 199.00 | 241 966.00 | | 306 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 059.00 | | 27 775.00 | 117 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 829.00 | | 26 275.00 | 104 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 230.00 | | 1 500.00 | 12 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 199.00 | 13 253.00 | | 37 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 199.00 | 13 253.00 | | 37 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 603.00 | 4 503.00 | | 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603.00 | 4 503.00 | | 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603.00 | 4 503.00 | | 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 479.00 | 234 479.00 | | 234 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 999.00 | 366 999.00 | | 366 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 731.00 | 367 731.00 | | 367 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 971.00 | 61 971.00 | | 61 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 742.00 | | | 1 492 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
VB T. V. A. | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
VC Groupe et associés | 465 773.00 | | | 465 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 224.00 | 166 174.00 | 130 050.00 | 296 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712 408.00 | | | 712 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 959.00 | | | 20 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 452.00 | 138 452.00 | | 138 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 650.00 | 2 698 650.00 | 147 000.00 | 2 845 650.00 |
VW T.V.A. | 362 520.00 | 362 520.00 | | 362 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 376.00 | 1 698 326.00 | 130 050.00 | 1 828 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |