| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 303.00 | 49 665.00 | 84 638.00 | 134 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 283.00 | 49 665.00 | 97 618.00 | 147 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 004.00 | 2 465.00 | 1 450 539.00 | 1 453 004.00 |
BZ Autres créances | 1 688 789.00 | | 1 688 789.00 | 1 688 789.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 028.00 | 2 465.00 | 3 153 564.00 | 3 156 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 311.00 | 52 129.00 | 3 251 182.00 | 3 303 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270 537.00 | | | 270 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 718 659.00 | 630 249.00 | | 718 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 769.00 | 306 199.00 | | 298 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 729.00 | 1 093 748.00 | | 1 174 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 918.00 | 296 224.00 | | 421 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 295.00 | 234 479.00 | | 182 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 901.00 | 1 235 701.00 | | 1 282 901.00 |
EA Autres dettes | 188 031.00 | 61 971.00 | | 188 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 453.00 | 1 828 376.00 | | 2 076 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 182.00 | 2 922 124.00 | | 3 251 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 443.00 | 1 698 326.00 | | 1 819 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 858.00 | 33 755.00 | | 34 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 408 897.00 | | 8 408 897.00 | 8 408 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 408 897.00 | | 8 408 897.00 | 8 408 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 479 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 717 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 4 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 189 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 655.00 | 8 079.00 | | 61 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | 18 145.00 | | 1 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 346.00 | 18 145.00 | | 15 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 023.00 | 8 253.00 | | 2 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 620.00 | 8 253.00 | | 15 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | 9 892.00 | | -274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | -2 217.00 | | 5 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 511 523.00 | 6 965 014.00 | | 8 511 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 212 754.00 | 6 658 815.00 | | 8 212 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 769.00 | 306 199.00 | | 298 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 835.00 | | 32 827.00 | 144 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 12 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 378.00 | 147 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 628.00 | 134 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 105.00 | | 32 827.00 | 131 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 452.00 | 15 992.00 | 16 779.00 | 50 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 452.00 | 15 992.00 | 16 779.00 | 50 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 106.00 | 827.00 | 3 468.00 | 5 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 106.00 | 827.00 | 3 468.00 | 5 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 106.00 | 827.00 | 3 468.00 | 5 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827.00 | 3 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 295.00 | 182 295.00 | | 182 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 122.00 | 409 122.00 | | 409 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 208.00 | 335 208.00 | | 335 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 031.00 | 188 031.00 | | 188 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 980.00 | 3 280.00 | 9 700.00 | 12 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 664.00 | 1 447 664.00 | | 1 447 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
VC Groupe et associés | 795 293.00 | 795 293.00 | | 795 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 918.00 | 164 908.00 | 257 010.00 | 421 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 010.00 | | | 257 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 419.00 | | | 132 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822 234.00 | 551 697.00 | 270 537.00 | 822 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 728.00 | 174 728.00 | | 174 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 104.00 | 2 887 867.00 | 280 237.00 | 3 168 104.00 |
VW T.V.A. | 363 844.00 | 363 844.00 | | 363 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 453.00 | 1 819 443.00 | 257 010.00 | 2 076 453.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |