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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 627.00 | 91 460.00 | 64 166.00 | 155 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 827.00 | 91 460.00 | 75 366.00 | 166 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 249.00 | 1 601.00 | 382 648.00 | 384 249.00 |
BZ Autres créances | 1 777 347.00 | | 1 777 347.00 | 1 777 347.00 |
CF Disponibilités | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 062.00 | 1 601.00 | 2 169 460.00 | 2 171 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 888.00 | 93 061.00 | 2 244 827.00 | 2 337 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 646 319.00 | | | 646 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 337.00 | | | 117 337.00 |
DL TOTAL (I) | 920 956.00 | | | 920 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 185.00 | | | 180 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 847.00 | | | 1 057 847.00 |
EA Autres dettes | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 871.00 | | | 1 323 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 827.00 | | | 2 244 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 323 871.00 | | | 1 323 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 755 274.00 | | 5 755 274.00 | 5 755 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 755 274.00 | | 5 755 274.00 | 5 755 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 805 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 954 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 673 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 057.00 | | | 25 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 543.00 | | | 5 828 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 711 207.00 | | | 5 711 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 337.00 | | | 117 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 304.00 | | 17 869.00 | 174 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 347.00 | 166 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 347.00 | 155 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 104.00 | | 17 869.00 | 163 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 875.00 | 17 932.00 | 25 348.00 | 98 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 875.00 | 17 932.00 | 25 346.00 | 98 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 627.00 | 648.00 | 5 674.00 | 6 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 627.00 | 648.00 | 5 674.00 | 6 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 627.00 | 648.00 | 5 674.00 | 6 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | 5 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 185.00 | 180 185.00 | | 180 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 409.00 | 425 409.00 | | 425 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 890.00 | 290 890.00 | | 290 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 376 492.00 | 376 492.00 | | 376 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VB T. V. A. | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VC Groupe et associés | 1 587 379.00 | 1 587 379.00 | | 1 587 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VI Groupe et associés | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 439.00 | 35 439.00 | | 35 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 872.00 | 38 872.00 | | 38 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 583.00 | 119 583.00 | | 119 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 847.00 | 2 169 647.00 | 11 200.00 | 2 180 847.00 |
VW T.V.A. | 302 676.00 | 302 676.00 | | 302 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 816.00 | 1 323 816.00 | | 1 323 816.00 |