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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 958.00 | 85 566.00 | 56 392.00 | 141 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 658.00 | 85 566.00 | 66 092.00 | 151 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 849 460.00 | 5 476.00 | 843 984.00 | 849 460.00 |
BZ Autres créances | 1 231 562.00 | | 1 231 562.00 | 1 231 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 946.00 | 5 476.00 | 2 083 470.00 | 2 088 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 604.00 | 91 042.00 | 2 149 562.00 | 2 240 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 344 254.00 | 1 017 428.00 | | 344 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 537.00 | 141 926.00 | | 147 537.00 |
DL TOTAL (I) | 649 091.00 | 1 316 654.00 | | 649 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 719.00 | 276 799.00 | | 273 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 610.00 | | | 41 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 991.00 | 326 801.00 | | 91 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 778.00 | 1 089 115.00 | | 893 778.00 |
EA Autres dettes | 199 374.00 | 210 826.00 | | 199 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 471.00 | 1 903 541.00 | | 1 500 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 562.00 | 3 220 195.00 | | 2 149 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 471.00 | 1 646 531.00 | | 1 500 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 709.00 | 19 789.00 | | 16 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 956 586.00 | | 4 956 586.00 | 4 956 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 956 586.00 | | 4 956 586.00 | 4 956 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 994 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 359 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 755.00 | 60 160.00 | | 36 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 3 280.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | -75.00 | | 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 904.00 | 45 432.00 | | 41 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 268.00 | 63 606.00 | | 47 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 012 951.00 | 7 279 327.00 | | 5 012 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865 414.00 | 7 137 402.00 | | 4 865 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 537.00 | 141 926.00 | | 147 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 461.00 | 7 708.00 | | 144 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 151 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | 141 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 761.00 | 7 708.00 | | 134 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 686.00 | 19 390.00 | 511.00 | 66 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 686.00 | 19 390.00 | 511.00 | 66 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 352.00 | 2 291.00 | 167.00 | 3 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 352.00 | 2 291.00 | 167.00 | 3 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 352.00 | 2 291.00 | 167.00 | 3 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 291.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 991.00 | 91 991.00 | | 91 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 549.00 | 383 549.00 | | 383 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 697.00 | 226 697.00 | | 226 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 840 462.00 | 840 462.00 | | 840 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VB T. V. A. | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VC Groupe et associés | 670 896.00 | 670 896.00 | | 670 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 010.00 | 257 010.00 | | 257 010.00 |
VI Groupe et associés | 233 564.00 | 233 564.00 | | 233 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503 727.00 | 503 727.00 | | 503 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 646.00 | 2 088 946.00 | 9 700.00 | 2 098 646.00 |
VW T.V.A. | 238 667.00 | 238 667.00 | | 238 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 471.00 | 1 500 471.00 | | 1 500 471.00 |