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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 402.00 | 8 032.00 | 1 369.00 | 9 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452.00 | 1 569.00 | 883.00 | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 243.00 | 22 195.00 | 11 047.00 | 33 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 514.00 | 31 797.00 | 20 716.00 | 52 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BZ Autres créances | 147 512.00 | 7 633.00 | 139 879.00 | 147 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 314.00 | 7 633.00 | 148 681.00 | 156 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 828.00 | 39 430.00 | 169 398.00 | 208 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
DH Report à nouveau | -36 709.00 | | | -36 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 820.00 | -36 709.00 | | 19 820.00 |
DL TOTAL (I) | 10 628.00 | -9 192.00 | | 10 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 163.00 | 21 444.00 | | 28 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 808.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | 22 521.00 | | 14 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 879.00 | 124 307.00 | | 114 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 770.00 | 169 079.00 | | 158 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 398.00 | 159 888.00 | | 169 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 839.00 | | | 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 005.00 | | 506.00 | 58 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 997.00 | 7 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 997.00 | 52 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 188.00 | | 506.00 | 35 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 547.00 | 8 250.00 | 31 797.00 | 23 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 782.00 | 2 250.00 | 8 032.00 | 5 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 765.00 | 6 000.00 | 23 765.00 | 17 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 690.00 | | 2 057.00 | 9 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 690.00 | | 2 057.00 | 9 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 690.00 | | 2 057.00 | 9 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
UX Autres créances clients | 119 109.00 | | | 119 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 690.00 | 5 194.00 | 3 496.00 | 8 690.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 598.00 | 155 180.00 | 7 418.00 | 162 598.00 |
VW T.V.A. | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 770.00 | 155 274.00 | 3 496.00 | 158 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -36 709.00 | | | -36 709.00 |